Meridian Energy Aktie 27777300 / NZMELE0002S7
3.06
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4.08%
20.12.2024
STU
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Meridian Energy Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Meridian Energy Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.10 EUR | 8.48 | 1.02 | 24.43 | +20.73% | +4.24% | -3.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.10.2024" bei einem Kurs von "5.92" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.17% | Unter Druck (versus NZX50 PR) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NZX50 PR beträgt -3.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.48 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MERIDIAN ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.93 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.93% | |
| KGV | 24.43 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.73% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.24% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Meridian Energy Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.10 EUR | 8.48 | 10.00 | 225.00 | 1.23 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.11.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.25%. | |
| Beta | 1.23 | Hohe Anfälligkeit vs. NZX50 PR | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem NZX50 PR | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Meridian Energy Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MERIDIAN ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERIDIAN ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PORT OF TAURANGA NZPOTE0003S0 |
|
| CHORUS NZCNUE0001S2 |
|
| FREIGHTWAYS GROUP NZFREE0001S0 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MERIDIAN ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERIDIAN ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACEA IT0001207098 |
|
| EMERA CA2908761018 |
|
| HK ELECTRIC INVESTMENTS HK0000179108 |
Schätzungen zu Meridian Energy in NZD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’801.40 | ||||
| Dividende | 0.22 | 0.28 | 0.28 | ||
| Dividendenrendite (in %) | % | 5.14 % | 5.18 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.17 | ||||
| KGV | 22.72 | ||||
| EBIT in Mio. | 502.46 | ||||
| EBITDA in Mio. | 896.68 | 1’227.00 | 1’271.50 | ||
| Gewinn in Mio. | 324.47 | ||||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 372.81 | ||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 429.57 | ||||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 464.38 | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.12 | ||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 631.50 | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 0.29 | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 457.50 | 932.00 | 961.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.22 | 0.36 | 0.37 | ||
| Buchwert/Aktie | 3.15 | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’269.98 | 1’319.00 | 1’270.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 302.76 | 577.50 | 258.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 8’138.71 | ||||
| Bilanzsumme in Mio. | 13’219.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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