Misr Fretilizers Production Company - Mopco Aktie 27745527 / EGS39061C014
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27.02.2025
EGX
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Misr Fretilizers Production Company - Mopco Aktie Analysen & Prognosen
Misr Fretilizers Production Company - Mopco Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.67 | 1.33 | 7.53 | +1.53% | +8.44% | -4.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "37.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.55% | Unter Druck (versus EGX 30 Index) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum EGX 30 Index beträgt -4.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 24.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 24.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 39.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.67 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MISR FRETILIZERS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.33 | 32.08 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.08% | |
| KGV | 7.53 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +1.53% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +8.44% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 63.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Misr Fretilizers Production Company - Mopco Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.67 | 70.00 | 323.00 | 1.20 | 0.61 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 27.10.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.23%. | |
| Beta | 1.20 | Hohe Anfälligkeit vs. EGX 30 Index | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem EGX 30 Index | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Misr Fretilizers Production Company - Mopco Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MISR FRETILIZERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MISR FRETILIZERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MISR FRETILIZERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MISR FRETILIZERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHAMBAL FERT.&CHEMS. INE085A01013 |
|
| KANEKA JP3215800008 |
|
| ZEON JP3725400000 |
Schätzungen zu Misr Fretilizers Production Company - Mopco in EGP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 24’019.33 | 27’660.33 | 29’621.00 | 35’442.00 |
| Dividende | 3.53 | 3.78 | 3.37 | 3.59 |
| Dividendenrendite (in %) | 8.81 % | 9.42 % | 8.40 % | 8.95 % |
| Gewinn/Aktie | 4.44 | 5.27 | 5.36 | |
| KGV | 9.04 | 7.62 | 7.48 | 4.88 |
| EBIT in Mio. | 10’266.00 | 12’914.67 | 11’279.00 | |
| EBITDA in Mio. | 12’623.67 | 15’283.67 | 15’517.50 | 18’328.00 |
| Gewinn in Mio. | 9’400.33 | 11’135.00 | 11’137.00 | 12’706.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’903.00 | 11’840.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’303.00 | 14’541.00 | 14’370.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.12 | 5.15 | 5.36 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’422.67 | 14’166.67 | 12’350.00 | 12’315.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 219.00 | 135.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’266.33 | 11’673.00 | 10’794.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’161.00 | -8’646.00 | ||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 9’954.00 | 12’463.00 | 10’418.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.68 | 4.82 | ||
| Buchwert/Aktie | 23.18 | 24.44 | 28.37 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -14’933.00 | -18’736.50 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 310.50 | 348.50 | 376.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’156.67 | 1’251.67 | 1’071.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 48’214.00 | 50’798.00 | 58’977.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 61’436.00 | 64’472.67 | 78’549.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Misr Fretilizers Production Company - Mopco Aktie Analysen
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