Mitsubishi Heavy Industries Aktie 762590 / JP3900000005
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Mitsubishi Heavy Industries Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Mitsubishi Heavy Industries Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.88 EUR | 49.8 | 0.9 | 22.06 | +18.86% | +1.07% | -5.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "2408.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.16% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -5.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.09.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 20.09.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2217.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 49.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MITSUBISHI HEAVY INDS. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.37 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.37% Aufschlag. | |
| KGV | 22.06 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.86% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.07% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mitsubishi Heavy Industries Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.88 EUR | 49.80 | -54.00 | 316.00 | 1.34 | 0.59 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.54% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.16%. | |
| Beta | 1.34 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Mitsubishi Heavy Industries Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MITSUBISHI HEAVY INDS. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KOENIG & BAUER AG DE0007193500 |
|
| HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN AG DE0007314007 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MITSUBISHI HEAVY INDS. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUBISHI HEAVY INDS. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN POST BANK JP3946750001 |
|
| NTT DATA JP3165700000 |
|
| SOMPO HOLDINGS JP3165000005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MITSUBISHI HEAVY INDS. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUBISHI HEAVY INDS. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MAKINO MILL. MACHINE JP3862800004 |
|
| MIURA JP3880800002 |
|
| JAPAN STEEL WORKS JP3721400004 |
Schätzungen zu Mitsubishi Heavy Industries in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’970’501.01 | 5’323’351.31 | 5’719’305.74 | 6’086’000.00 | 6’494’966.67 |
| Dividende | 22.56 | 26.81 | 30.33 | 35.25 | 36.33 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.98 % | 1.17 % | 1.32 % | 1.53 % | 1.58 % |
| Gewinn/Aktie | 78.94 | 91.73 | 105.79 | 117.72 | 128.64 |
| KGV | 29.09 | 25.04 | 21.71 | 19.51 | 17.85 |
| EBIT in Mio. | 393’199.18 | 445’260.63 | 511’550.68 | 569’333.33 | 628’900.00 |
| EBITDA in Mio. | 544’746.85 | 601’685.67 | 670’313.78 | 719’525.00 | 789’266.67 |
| Gewinn in Mio. | 267’039.51 | 310’124.47 | 358’173.86 | 396’175.00 | 432’566.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 269’580.63 | 326’228.68 | 378’900.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 388’698.65 | 449’062.94 | 514’616.89 | 527’666.67 | 596’600.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 388’300.00 | 458’700.00 | 524’325.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 79.74 | 92.78 | 106.63 | 117.72 | 128.64 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’166’999.86 | 1’316’649.83 | 1’452’966.50 | 1’403’100.00 | 1’529’750.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -147’646.38 | -160’898.25 | -163’123.25 | -181’666.67 | -185’133.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 390’633.13 | 408’918.25 | 447’447.75 | 466’433.33 | 508’633.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -120’809.63 | -177’186.00 | -202’425.00 | -133’966.67 | -147’366.67 |
| Cashflow/Aktie | 137.40 | 151.27 | 160.22 | 177.45 | |
| Free Cashflow in Mio. | 238’939.86 | 232’551.43 | 267’185.14 | 284’766.67 | 323’500.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 67.20 | 60.35 | 70.40 | 77.70 | 96.00 |
| Buchwert/Aktie | 716.93 | 784.16 | 861.50 | 931.54 | 1’024.87 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 567’876.61 | 448’681.54 | 296’337.68 | 200’566.67 | 14’433.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 220’000.00 | 227’500.00 | 235’000.00 | 250’000.00 | 260’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 171’685.75 | 173’060.75 | 176’310.75 | 193’333.33 | 193’333.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 831’980.00 | 910’120.00 | 992’020.00 | 911’100.00 | 968’350.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’433’577.54 | 2’658’497.51 | 2’921’483.87 | 3’131’933.33 | 3’445’666.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’492’964.75 | 6’745’663.38 | 7’037’902.00 | 7’380’200.00 | 7’751’766.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mitsubishi Heavy Industries Ltd. Aktie Analysen
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