Montea SICAFI SCA Aktie 2728202 / BE0003853703
62.40
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24.12.2024
EBR
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Montea SICAFI SCA Aktie Analysen & Prognosen
Montea SICAFI SCA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.60 EUR | 1.5 | 1.27 | 11.99 | +9.02% | +6.26% | -5.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.12.2024" bei einem Kurs von "62.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.05% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.08.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 67.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.5 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MONTEA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.27 | 29.37 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.37% | |
| KGV | 11.99 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.02% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.26% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 75.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Montea SICAFI SCA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 61.60 EUR | 1.50 | 14.00 | 175.00 | 0.50 | 0.29 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.04.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.75%. | |
| Beta | 0.50 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Montea SICAFI SCA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MONTEA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONTEA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENERGY HOLDINGS BE0974303357 |
|
| KBC GROUP BE0003565737 |
|
| TITAN CEMENT BE0974338700 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MONTEA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONTEA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KATITAS JP3932950003 |
|
| METROVACESA ES0105122024 |
Schätzungen zu Montea SICAFI SCA in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 121.11 | 146.17 | 168.62 | 192.73 | 202.86 |
| Dividende | 3.71 | 3.88 | 4.13 | 4.35 | 4.63 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.95 % | 6.22 % | 6.63 % | 6.98 % | 7.44 % |
| Gewinn/Aktie | 4.66 | 4.95 | 5.29 | 5.44 | |
| KGV | 13.36 | 12.57 | 11.78 | 11.44 | |
| EBIT in Mio. | 121.42 | 141.02 | 162.10 | 186.00 | 192.24 |
| EBITDA in Mio. | 116.14 | 140.94 | 161.08 | 183.98 | 192.24 |
| Gewinn in Mio. | 157.40 | 171.61 | 210.20 | 184.34 | 262.57 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 129.95 | 143.98 | 181.14 | 126.77 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 109.22 | 122.38 | 136.95 | 130.29 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 153.92 | 166.59 | 164.90 | 136.46 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.14 | 7.28 | 7.58 | 5.83 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 117.00 | 145.00 | 157.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -408.40 | -303.90 | -286.05 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 113.95 | 128.25 | 141.25 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 291.73 | 169.23 | 124.08 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.17 | 5.84 | 6.23 | 7.77 | |
| Free Cashflow in Mio. | -226.45 | -224.85 | -225.30 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -11.60 | -16.37 | -12.82 | ||
| Buchwert/Aktie | 78.80 | 83.06 | 89.31 | 87.45 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 990.79 | 1’282.30 | 1’519.82 | 1’660.84 | 1’692.27 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 550.00 | 300.00 | 250.00 | 200.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11.00 | 11.00 | 13.00 | 14.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’769.78 | 1’934.08 | 2’079.72 | 2’104.80 | 2’551.56 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’825.33 | 3’182.08 | 3’483.70 | 4’120.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Montea SICAFI SCA Aktie Analysen
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