New Fortress Energy LLC Registered a Aktie 44834934 / US6443931000
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2.52%
22.11.2024
BTT
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New Fortress Energy LLC Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
New Fortress Energy LLC Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.95 EUR | 2.24 | 13.45 | 20.91 | +281% | +0.25% | +0.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.10.2024" bei einem Kurs von "10.09" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.83% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 23.07.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.07.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 9.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.24 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NEW FORTRESS ENERGY ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 13.45 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 20.91 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +281% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.25% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 5.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
New Fortress Energy LLC Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.95 EUR | 2.24 | 101.00 | 540.00 | 0.37 | 0.13 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.10.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.01% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.40%. | |
| Beta | 0.37 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
New Fortress Energy LLC Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEW FORTRESS ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEW FORTRESS ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONMED US2074101013 |
|
| CHEESECAKE FACTORY US1630721017 |
|
| TRUSTMARK US8984021027 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEW FORTRESS ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEW FORTRESS ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NEW JERSEY RESOURCES US6460251068 |
|
| ONE GAS US68235P1084 |
|
| SPIRE US84857L1017 |
Schätzungen zu New Fortress Energy LLC Registered a in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’049.62 | 2’834.42 | 3’607.32 | 4’669.33 |
| Dividende | 0.19 | 0.00 | 0.13 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.97 % | 0.00 % | 1.37 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.15 | 0.63 | 0.70 | 1.61 |
| KGV | 63.49 | 15.37 | 13.95 | 6.06 |
| EBIT in Mio. | 601.80 | 779.29 | 912.49 | 1’612.61 |
| EBITDA in Mio. | 875.05 | 1’068.05 | 1’226.14 | 2’084.11 |
| Gewinn in Mio. | 57.03 | 112.79 | 135.00 | 420.15 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 172.34 | 214.29 | 127.20 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 205.11 | 208.65 | 220.20 | 676.12 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 106.78 | 498.30 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.31 | 0.65 | 0.78 | 1.61 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.15 | 0.63 | 0.70 | 1.61 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’013.70 | 1’136.60 | 1’360.90 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 429.00 | 774.00 | 1’249.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 1.92 | 2.82 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -1’718.00 | -864.00 | -246.00 | 840.00 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 13.77 | 11.76 | 6.91 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’341.31 | 7’916.08 | 8’149.88 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’836.39 | 809.67 | 550.00 | 0.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 302.45 | 308.30 | 280.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’076.12 | 4’263.57 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 12’107.00 | 13’512.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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