Newmont Corporation Aktie 956952 / US6516391066
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Newmont Corporation Aktie Analysen & Prognosen
Newmont Corporation Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.62 EUR | 49.44 | 0.78 | 12.76 | +7.63% | +2.28% | +2.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "40.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.57% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.03.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 44.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 49.44 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NEWMONT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 15.88 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.88% Aufschlag. | |
| KGV | 12.76 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.63% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.28% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Newmont Corporation Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.62 EUR | 49.44 | -2.00 | 227.00 | 1.01 | 0.34 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.27%. | |
| Beta | 1.01 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Newmont Corporation Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NEWMONT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GOLD FIELDS LTD. ZAE000018123 |
|
| BARRICK GOLD CORP. CA0679011084 |
|
| AGNICO-EAGLE MINES LTD. CA0084741085 |
|
| KINROSS GOLD CORPSHS CA4969024047 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEWMONT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEWMONT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN INT'L GROUP US0268747849 |
|
| CENCORA US03073E1055 |
|
| KROGER US5010441013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEWMONT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEWMONT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLUESCOPE STEEL AU000000BSL0 |
|
| SANDFIRE RESOURCES AU000000SFR8 |
|
| SEMIRARA MINING &.PWR. PHY7628G1124 |
Schätzungen zu Newmont Corporation in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17’938.67 | 17’912.52 | 18’134.33 | 18’889.23 |
| Dividende | 1.00 | 1.01 | 1.68 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.31 % | 2.33 % | 2.49 % | 3.87 % |
| Gewinn/Aktie | 3.37 | 3.47 | 3.51 | 3.53 |
| KGV | 12.88 | 12.53 | 12.36 | 12.31 |
| EBIT in Mio. | 6’202.47 | 6’284.05 | 5’927.36 | 6’349.72 |
| EBITDA in Mio. | 8’631.66 | 8’889.98 | 9’076.33 | 9’122.06 |
| Gewinn in Mio. | 3’868.57 | 3’990.67 | 3’921.84 | 4’159.53 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’929.45 | 4’006.08 | 3’827.77 | 4’135.03 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’767.65 | 5’917.86 | 5’864.77 | 6’043.75 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’138.22 | 6’476.20 | 6’419.19 | 8’313.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.37 | 3.47 | 3.51 | 3.53 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.43 | 3.60 | 3.45 | 3.63 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’560.75 | 8’894.67 | 9’034.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’217.95 | -3’243.36 | -3’247.10 | -3’272.70 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’311.30 | 6’740.42 | 6’871.72 | 7’314.71 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’679.05 | -1’634.68 | -1’551.74 | -1’949.60 |
| Cashflow/Aktie | 5.47 | 5.61 | 5.82 | 5.80 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’437.79 | 2’959.65 | 3’364.76 | 3’704.35 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.77 | 2.79 | 3.11 | 3.77 |
| Buchwert/Aktie | 28.76 | 31.18 | 33.26 | 35.86 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’145.35 | 1’345.57 | -1’616.17 | -4’081.13 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 190.00 | 190.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’082.17 | 3’251.11 | 3’266.79 | 3’457.37 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’107.00 | 1’668.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 32’145.58 | 34’177.80 | 36’227.35 | 41’957.78 |
| Bilanzsumme in Mio. | 58’056.82 | 60’298.61 | 62’389.75 | 67’969.78 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Newmont Corporation Aktie Analysen
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