Nice Systems Aktie 428238 / US6536561086
166.42
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1.41
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0.85%
31.01.2025
BTT
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Nice Systems Ltd. (Spons. ADRS) Aktie Analysen & Prognosen
Nice Systems Ltd. (Spons. ADRS) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160.00 EUR | 10.68 | 0.94 | 12.3 | +11.61% | +0% | -4.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "161.88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.66% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 174.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.68 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NICE LTD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.7 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.7% | |
| KGV | 12.3 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.61% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nice Systems Ltd. (Spons. ADRS) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 160.00 EUR | 10.68 | 85.00 | 314.00 | 1.42 | 0.48 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.12.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.85% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.14%. | |
| Beta | 1.42 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Nice Systems Ltd. (Spons. ADRS) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NICE LTD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NICE LTD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| A O SMITH CORP US8318652091 |
|
| BIRKENSTOCK HOLDING JE00BS44BN30 |
|
| WOODWARD US9807451037 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NICE LTD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NICE LTD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SPORTRADAR GROUP CH1134239669 |
|
| WISTRON NEWEB TW0006285000 |
|
| ZTE CORP CNE1000004Y2 |
Schätzungen zu Nice Systems in USD
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’001.75 | 3’224.21 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 12.30 | 13.53 |
| KGV | 13.42 | 12.20 |
| EBIT in Mio. | 955.16 | 1’048.66 |
| EBITDA in Mio. | 1’051.70 | 1’125.11 |
| Gewinn in Mio. | 794.39 | 879.76 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 794.39 | 879.76 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 995.45 | 1’107.42 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 754.69 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.30 | 13.53 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.04 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’143.63 | 2’343.17 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -102.93 | -124.83 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 873.22 | 930.11 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -275.33 | -137.53 |
| Cashflow/Aktie | 12.90 | |
| Free Cashflow in Mio. | 800.67 | 848.94 |
| Free Cashflow/Aktie | 12.48 | 14.60 |
| Buchwert/Aktie | 72.16 | 86.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’043.98 | -2’930.62 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 362.39 | 393.92 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 37.18 | 42.43 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’295.72 | 5’087.18 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’777.15 | 6’516.57 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nice Systems Ltd. (Spons. ADRS) Aktie Analysen
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