Spectris Aktie 384161 / GB0003308607
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19.11.2024
LSE
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Spectris plc Aktie Analysen & Prognosen
Spectris plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.40 EUR | 3.19 | 1.19 | 14.38 | +13.68% | +3.41% | +4.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "2514" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.79% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 30.07.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.07.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2665.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.19 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SPECTRIS PLC. ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.19 | 24.29 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.29% | |
| KGV | 14.38 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.68% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.41% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Spectris plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.40 EUR | 3.19 | 24.00 | 264.00 | 1.03 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.02.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.64%. | |
| Beta | 1.03 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Spectris plc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SPECTRIS PLC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SPECTRIS PLC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOVA LJUBLJANSKA BKA.DD SI0021117344 |
|
| OLD MUTUAL LTD ZAE000255360 |
|
| TATE & LYLE GB00BP92CJ43 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SPECTRIS PLC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SPECTRIS PLC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GATES INDUSTRIAL GB00BD9G2S12 |
|
| JIANGSU LINYANG ENERGY 'A' CNE1000015X0 |
|
| TECO ELEC.& MACHINERY TW0001504009 |
Schätzungen zu Spectris in GBP
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’282.43 | 1’440.14 | 1’516.62 | |
| Dividende | 0.82 | 0.86 | 0.92 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.22 % | 3.39 % | 3.60 % | 3.13 % |
| Gewinn/Aktie | 1.49 | 1.73 | 2.01 | |
| KGV | 17.11 | 14.72 | 12.70 | 13.34 |
| EBIT in Mio. | 197.49 | 247.75 | 277.92 | |
| EBITDA in Mio. | 249.75 | 306.11 | 331.44 | |
| Gewinn in Mio. | 168.26 | 175.62 | 194.95 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 168.26 | 175.62 | 194.95 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 210.29 | 216.28 | 254.10 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 250.96 | 175.30 | 225.38 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.97 | 1.29 | 1.70 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -498.23 | -123.23 | -76.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 178.39 | 222.34 | 272.46 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 140.46 | -144.64 | -122.64 | |
| Cashflow/Aktie | 1.21 | 2.05 | 2.51 | |
| Free Cashflow in Mio. | 109.43 | 138.47 | 179.98 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.18 | 1.46 | 1.83 | |
| Buchwert/Aktie | 13.86 | 14.44 | 15.29 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 312.13 | 257.73 | 284.48 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 41.58 | 42.00 | 43.51 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’239.56 | 1’255.50 | 1’328.65 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’340.20 | 2’470.95 | 2’578.68 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Spectris plc Aktie Analysen
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