NONGSHIM Fundamentalanalyse

NONGSHIM Aktie VALOR 722052 / ISIN KR7004370003

420’500.00

KRW

2’500.00

KRW

0.60 %

05.06.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
	1.71			1.09	11.14	+10.86%	+1.23%		-4.68%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 27.05.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.05.2025" bei einem Kurs von "420500" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-4.68%	Unter Druck (versus KOSPI50)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KOSPI50 beträgt -4.68.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 03.06.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 420610.57.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	1.71	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NONGSHIM ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.09	17.09 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.09%
KGV	11.14	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+10.86%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	13	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.23%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.72% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
	1.71	-70.00	383.00	0.45	0.24


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 21.05.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.70% abzuschwächen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.83%.
Beta	0.45	Geringe Anfälligkeit vs. KOSPI50	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.45% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.24	Schwache Korrelation mit dem KOSPI50	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NONGSHIM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NONGSHIM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	DGB FINANCIAL GROUP KR7139130009
	KANGWON LAND KR7035250000
	SAMSUNG SECURITIES KR7016360000

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NONGSHIM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NONGSHIM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	GREENCORE GROUP IE0003864109
	MAPLE LEAF FOODS CA5649051078
	PREMIER FOODS GB00B7N0K053

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	3’641’843.32	3’834’221.45	4’013’387.37
Dividende	5’100.00	5’266.67	5’454.55
Dividendenrendite (in %)	1.21 %	1.25 %	1.30 %
Gewinn/Aktie	30’792.39	33’966.08	36’451.20
KGV	13.66	12.38	11.54
EBIT in Mio.	203’384.72	227’592.76	243’526.03
EBITDA in Mio.	329’096.90	354’851.30	372’286.70
Gewinn in Mio.	184’834.19	203’964.43	218’931.99
Gewinn (bereinigt) in Mio.	187’590.00	205’490.00	219’012.50
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	248’893.93	275’240.60	295’512.44
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	286’000.00	308’000.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	32’704.50	35’269.50	37’094.00
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	1’055’925.00	1’128’241.67	1’179’375.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-215’453.85	-220’576.92	-221’200.00
Cashflow (Operations) in Mio.	283’423.08	328’346.15	349’577.78
Cashflow (Financing) in Mio.	-36’500.00	-39’038.46	-41’066.67
Cashflow/Aktie	48’568.73	58’022.92	63’091.77
Free Cashflow in Mio.	112’109.09	137’654.55	165’542.86
Free Cashflow/Aktie	8’974.00	8’582.00	10’256.00
Buchwert/Aktie	470’946.58	503’161.45	549’706.20
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-894’567.58	-1’043’355.84	-1’303’375.22
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	7’000.00	7’000.00	7’000.00
Kapitalausgaben in Mio.	151’461.54	152’846.15	140’555.56
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	845’654.55	890’700.00	937’888.89
Eigenkapital in Mio.	2’820’007.69	3’015’507.69	3’294’244.44
Bilanzsumme in Mio.	3’802’150.00	4’024’675.00	4’320’722.22

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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