Norsk Hydro ASA Aktie 599373 / NO0005052605
5.69
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2.71%
22.11.2024
BRX
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Norsk Hydro ASA Aktie Analysen & Prognosen
Norsk Hydro ASA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.76 EUR | 11.49 | 2.73 | 8.38 | +16.71% | +6.15% | -0.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.01.2025" bei einem Kurs von "65.32" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.85% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 17.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 65.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.49 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NORSK HYDRO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.73 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.38 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.71% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.15% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Norsk Hydro ASA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.76 EUR | 11.49 | -11.00 | 262.00 | 0.90 | 0.32 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.62%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Norsk Hydro ASA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NORSK HYDRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LTD (H) CNE1000001T8 |
|
| ALCOA CORP US0138721065 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NORSK HYDRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NORSK HYDRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AKER BP NO0010345853 |
|
| GJENSIDIGE FORSIKRING NO0010582521 |
|
| TELENOR NO0010063308 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NORSK HYDRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NORSK HYDRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARPENTER TECHNOLOGY US1442851036 |
|
| NORTHERN STAR AU000000NST8 |
|
| SHANDONG NANSHAN ALMN. 'A' CNE000001139 |
Schätzungen zu Norsk Hydro ASA in NOK
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 215’228.20 | 214’998.44 | 223’535.45 |
| Dividende | 3.94 | 4.41 | 5.15 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.96 % | 6.67 % | 7.80 % |
| Gewinn/Aktie | 7.54 | 8.03 | 10.71 |
| KGV | 8.76 | 8.23 | 6.17 |
| EBIT in Mio. | 25’034.22 | 24’659.40 | 29’835.52 |
| EBITDA in Mio. | 34’536.13 | 34’531.12 | 38’986.21 |
| Gewinn in Mio. | 14’405.95 | 15’202.23 | 21’357.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 14’995.02 | 15’746.30 | 21’357.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 21’858.81 | 21’998.15 | 28’828.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 21’657.67 | 21’926.66 | 28’828.30 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.68 | 8.08 | 10.71 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 216’791.00 | 225’276.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -15’222.54 | -14’901.22 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 26’276.26 | 27’920.93 | 31’921.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’651.32 | -8’231.33 | |
| Cashflow/Aktie | 10.37 | 11.66 | |
| Free Cashflow in Mio. | 9’835.55 | 11’661.40 | 16’921.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.63 | 7.09 | |
| Buchwert/Aktie | 56.86 | 60.82 | 71.41 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’964.79 | 11’934.66 | 1’361.06 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 15’166.79 | 14’938.91 | 15’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 113’075.47 | 120’256.58 | 146’214.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 221’728.23 | 229’995.64 | 266’209.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Norsk Hydro ASA Aktie Analysen
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