Alcoa Aktie 34298184 / US0138721065
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24.12.2024
BTT
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Alcoa Corp Aktie Analysen & Prognosen
Alcoa Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.24 EUR | 9.46 | 7.96 | 10.49 | +82.47% | +1.06% | -17.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "38.44" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -17.5% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -17.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 42.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.46 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALCOA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 7.96 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.49 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +82.47% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.06% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Alcoa Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.24 EUR | 9.46 | 73.00 | 335.00 | 1.52 | 0.38 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.12.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.73% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.35%. | |
| Beta | 1.52 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Alcoa Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALCOA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BHP BILLITON LTD. AU000000BHP4 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
|
| ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LTD (H) CNE1000001T8 |
|
| NORSK HYDRO ASA NO0005052605 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALCOA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALCOA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BATH AND BODY WORKS US0708301041 |
|
| GAP US3647601083 |
|
| V F US9182041080 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALCOA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALCOA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APL APOLLO TUBES INE702C01027 |
|
| SUZANO ON BRSUZBACNOR0 |
|
| YANCOAL AUSTRALIA AU000000YAL0 |
Schätzungen zu Alcoa in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’684.13 | 12’704.74 | 12’238.16 |
| Dividende | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.04 % | 1.04 % | 1.04 % |
| Gewinn/Aktie | 0.86 | 3.87 | 3.30 |
| KGV | 44.66 | 9.95 | 11.68 |
| EBIT in Mio. | 697.87 | 1’848.60 | 1’316.52 |
| EBITDA in Mio. | 1’516.04 | 2’417.43 | 2’180.65 |
| Gewinn in Mio. | 236.11 | 1’072.82 | 845.72 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 236.11 | 1’072.82 | 845.72 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 417.04 | 1’623.73 | 1’298.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 377.30 | 1’519.86 | 1’329.03 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.86 | 3.87 | 3.30 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.56 | 4.45 | 3.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’815.00 | 2’334.00 | 1’691.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -615.50 | -635.00 | -650.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 410.17 | 952.33 | 932.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 376.50 | -104.42 | -103.84 |
| Cashflow/Aktie | 3.15 | 6.17 | 5.15 |
| Free Cashflow in Mio. | 148.17 | 343.51 | 0.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.54 | 2.40 | 2.84 |
| Buchwert/Aktie | 24.37 | 24.67 | 26.77 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’508.65 | 676.47 | 117.29 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 47.50 | 46.00 | 64.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 586.20 | 603.38 | 592.22 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 258.67 | 226.33 | 228.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’382.97 | 6’147.45 | 6’591.14 |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’646.50 | 14’878.00 | 14’955.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Alcoa Corp Aktie Analysen
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