OBIC Fundamentalanalyse

OBIC Aktie VALOR 702918 / ISIN JP3173400007

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
26.80 EUR	14.49			0.74	25.54	+17.22%	+1.76%		+1.27%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor negativ (seit "06.12.2024")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "06.12.2024" bei einem Kurs von "4916" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	+1.27%	versus NIKKEI225	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 1.27.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 22.11.2024	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4580.87.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	14.49	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OBIC ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.74	21.06 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 21.06% Aufschlag.
KGV	25.54	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+17.22%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	11	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.76%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.01% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
26.80 EUR	14.49	-109.00	216.00	0.18	0.17


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 06.05.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.09% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.16%.
Beta	0.18	Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.18% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.17	Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225	Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OBIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OBIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	KUBOTA JP3266400005
	NITTO DENKO JP3684000007
	SHIONOGI JP3347200002

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OBIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OBIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ACCENTURE PLC IE00B4BNMY34
	COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023
	IBM US4592001014

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	121’144.09	132’463.86	144’028.45	156’016.67	159’800.00
Dividende	69.20	79.46	88.47	94.00	94.00
Dividendenrendite (in %)	1.58 %	1.81 %	2.02 %	2.14 %	2.14 %
Gewinn/Aktie	145.50	158.81	174.68	190.80	193.50
KGV	30.14	27.61	25.10	22.98	22.66
EBIT in Mio.		86’518.02	95’328.31	103’913.33	107’125.00
EBITDA in Mio.	80’835.07	89’106.88	98’116.56	115’000.00
Gewinn in Mio.	64’118.96	69’976.88	76’990.43	83’930.00	85’100.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	64’644.31	70’817.28	78’889.91
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	89’591.91	97’774.17	107’596.04	117’496.67	119’000.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	89’722.71	97’202.43	105’701.43	111’790.00	119’500.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	146.98	158.37	172.43
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	95’244.75	103’690.00	112’275.00	119’550.00	127’740.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-3’651.20	-2’669.00	-2’656.40	-3’031.00	-4’762.00
Cashflow (Operations) in Mio.	64’273.80	70’491.20	77’078.80	83’105.50	75’385.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-29’339.80	-35’234.20	-40’358.60	-39’447.00	-37’544.00
Cashflow/Aktie	148.71	162.66	177.99
Free Cashflow in Mio.	61’273.40	67’385.60	73’850.60	94’100.00
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	968.51	1’049.89	1’138.03	1’282.40	1’396.20
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-198’330.20	-228’956.08	-261’648.65	-286’114.00	-319’193.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.				4’527.00	4’727.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	15’933.00	16’769.25	17’395.50
Eigenkapital in Mio.	422’016.95	456’122.20	493’448.44	527’291.00	540’538.00
Bilanzsumme in Mio.	500’639.00	539’107.00	579’429.20	646’164.50	689’920.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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