OBIC Aktie 702918 / JP3173400007
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21.11.2024
TOKIO
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OBIC Co LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
OBIC Co LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.40 EUR | 15.82 | 0.72 | 28.46 | +19.03% | +1.47% | +3.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "06.09.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "06.09.2024" bei einem Kurs von "5013" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.76% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 3.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 01.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4924.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.82 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OBIC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.72 | 24.88 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 24.88% Aufschlag. | |
| KGV | 28.46 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.03% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.47% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
OBIC Co LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.40 EUR | 15.82 | -126.00 | 223.00 | 0.17 | 0.16 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.06.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.26% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.23%. | |
| Beta | 0.17 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
OBIC Co LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OBIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OBIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| ENEOS HOLDINGS JP3386450005 |
|
| SOMPO HOLDINGS JP3165000005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OBIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OBIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYCURRENT JP3835250006 |
|
| NTT DATA JP3165700000 |
|
| TECH MAHINDRA INE669C01036 |
Schätzungen zu OBIC in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 122’352.97 | 134’540.68 | 145’740.75 | ||
| Dividende | 67.50 | 78.51 | 89.91 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.39 % | 1.61 % | 1.85 % | 1.61 % | 1.73 % |
| Gewinn/Aktie | 145.35 | 159.59 | 174.73 | ||
| KGV | 33.47 | 30.48 | 27.84 | 28.98 | 27.13 |
| EBIT in Mio. | 78’767.37 | 87’335.77 | 95’900.05 | ||
| EBITDA in Mio. | 82’564.86 | 91’292.54 | 100’685.25 | ||
| Gewinn in Mio. | 64’081.77 | 70’484.81 | 76’990.00 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 64’863.88 | 72’789.29 | 82’132.41 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 89’552.47 | 98’586.02 | 107’719.18 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 89’310.50 | 97’380.17 | 105’915.50 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 145.96 | 158.68 | 172.10 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 96’127.00 | 105’419.67 | 115’129.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’420.33 | -1’400.00 | -1’311.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 64’743.67 | 70’577.67 | 76’695.67 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -26’756.33 | -36’449.00 | -39’840.33 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 62’654.00 | 68’408.00 | 74’416.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 989.26 | 1’013.15 | 1’047.15 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -216’452.09 | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16’344.00 | 17’467.25 | 18’474.25 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 433’227.26 | 442’822.16 | 454’826.58 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 502’622.67 | 538’709.67 | 577’803.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
OBIC Co LtdShs Aktie Analysen
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