Pandora A-S Aktie 11784376 / DK0060252690
135.15
EUR
4.60
EUR
3.52%
02.05.2025
BMN
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Pandora A-S Aktie Analysen & Prognosen
Pandora A-S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135.25 EUR | 11.25 | 1.38 | 11.04 | +12.93% | +2.32% | -5.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "1061" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.69% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1069.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.25 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PANDORA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.38 | 34.85 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.85% | |
| KGV | 11.04 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.93% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.32% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Pandora A-S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 135.25 EUR | 11.25 | 8.00 | 254.00 | 1.19 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.54%. | |
| Beta | 1.19 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Pandora A-S Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PANDORA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HENNES & MAURITZ AB (H & M, H&M) SE0000106270 |
|
| RICHEMONT CH0210483332 |
|
| SWATCH (I) CH0012255151 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PANDORA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PANDORA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOVONESIS A/S DK0060336014 |
|
| DANSKE BANK DK0010274414 |
|
| ISS DK0060542181 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PANDORA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PANDORA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARVIND INE034A01011 |
|
| SERVICE CORPORATION US8175651046 |
Schätzungen zu Pandora A-S in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 34’128.79 | 36’922.49 | 39’525.77 | 41’102.28 | 46’841.00 |
| Dividende | 21.54 | 24.12 | 27.65 | 27.96 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.15 % | 2.40 % | 2.75 % | 2.78 % | % |
| Gewinn/Aktie | 69.48 | 80.97 | 93.88 | 105.73 | 143.80 |
| KGV | 14.45 | 12.40 | 10.69 | 9.50 | 6.98 |
| EBIT in Mio. | 8’175.66 | 9’008.73 | 9’870.12 | 10’586.05 | 12’788.00 |
| EBITDA in Mio. | 10’698.77 | 11’651.93 | 12’619.48 | 12’354.37 | |
| Gewinn in Mio. | 5’398.91 | 6’046.00 | 6’723.54 | 6’949.50 | 8’706.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’415.45 | 6’060.63 | 6’797.67 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’153.71 | 8’004.04 | 8’897.00 | 9’205.70 | 11’531.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’088.88 | 8’105.71 | 9’058.44 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 68.93 | 79.56 | 91.70 | 80.99 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 26’808.04 | 28’909.94 | 31’387.33 | 33’013.33 | 38’503.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’285.08 | -2’164.28 | -2’216.62 | -1’600.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’783.36 | 8’861.15 | 10’034.22 | 8’255.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’735.26 | -6’248.93 | -6’849.43 | -6’628.00 | |
| Cashflow/Aktie | 90.35 | 105.41 | 122.99 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4’926.25 | 5’935.48 | 7’056.98 | 6’384.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 58.25 | 73.84 | 90.22 | ||
| Buchwert/Aktie | 76.72 | 100.47 | 133.74 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’632.10 | 11’559.06 | 10’686.34 | 6’992.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’162.82 | 2’052.88 | 2’142.19 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 15’742.36 | 16’926.30 | 18’059.61 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 5’560.90 | 6’533.40 | 7’688.76 | 5’313.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 28’854.84 | 30’389.75 | 31’881.79 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Pandora A-S Aktie Analysen
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