Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332
118.90
CHF
-2.35
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-1.94%
17:37:44
SWX
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Richemont Aktie Analysen & Prognosen
Richemont Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118.90 CHF | 79.27 | 0.86 | 18.98 | +13.8% | +2.46% | -2.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.07.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.07.2024" bei einem Kurs von "143" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.67% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 05.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 128.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 79.27 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RICHEMONT N ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 5.01 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.01% Aufschlag. | |
| KGV | 18.98 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.8% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.46% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Richemont Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.90 CHF | 79.27 | 72.00 | 182.00 | 1.88 | 0.62 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.72% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.82%. | |
| Beta | 1.88 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Richemont Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RICHEMONT N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
|
| SWATCH (I) CH0012255151 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RICHEMONT N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RICHEMONT N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| SWISS RE CH0126881561 |
|
| ZURICH INSURANCE GROUP CH0011075394 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RICHEMONT N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RICHEMONT N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILDAN ACTIVEWEAR CA3759161035 |
|
| RECKITT BENCKISER GB00B24CGK77 |
|
| V F US9182041080 |
Schätzungen zu Richemont in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’640.64 | 21’803.07 | 23’297.56 | 24’693.00 | 26’933.00 |
| Dividende | 2.97 | 3.30 | 3.62 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.30 % | 2.55 % | 2.80 % | 2.45 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.03 | 6.76 | 7.59 | 8.62 | 10.91 |
| KGV | 21.43 | 19.12 | 17.01 | 14.99 | 11.84 |
| EBIT in Mio. | 4’406.11 | 4’957.61 | 5’550.48 | 6’167.50 | 6’798.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’781.87 | 6’386.49 | 7’041.03 | ||
| Gewinn in Mio. | 3’522.33 | 3’951.77 | 4’443.35 | 4’812.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’513.43 | 3’954.84 | 4’480.29 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’252.19 | 4’838.10 | 5’445.46 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’348.48 | 4’906.84 | 5’525.44 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.00 | 6.69 | 7.58 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’000.27 | 14’816.85 | 15’895.30 | 16’423.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’317.00 | -1’325.00 | -1’471.60 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’870.91 | 5’177.64 | 5’485.04 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’131.17 | -1’105.67 | -1’015.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.17 | 8.71 | 9.16 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’566.93 | 3’751.13 | 4’118.43 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 6.08 | 5.13 | 5.96 | ||
| Buchwert/Aktie | 37.73 | 41.12 | 45.70 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -7’533.69 | -7’330.77 | -9’274.60 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’133.70 | 1’208.58 | 1’331.17 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’691.20 | 7’945.00 | 9’981.67 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 22’086.65 | 24’335.61 | 26’454.81 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 45’439.02 | 47’524.54 | 49’819.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Richemont Aktie Analysen
| 12:59 | Richemont Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.11.24 | Richemont Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 11.11.24 | Richemont Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 11.11.24 | Richemont Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.11.24 | Richemont Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.11.24 | Richemont Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.11.24 | Richemont Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 08.11.24 | Richemont Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 08.11.24 | Richemont Buy | UBS AG | |
| 30.10.24 | Richemont Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |