Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332
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16:56:00
SWX
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Richemont Aktie Analysen & Prognosen
Richemont Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177.75 CHF | 111.36 | 0.88 | 21.12 | +16.76% | +1.8% | +19.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "137.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +19.57% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 19.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 141.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 111.36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RICHEMONT N ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.46 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.46% Aufschlag. | |
| KGV | 21.12 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.76% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.8% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Richemont Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 177.75 CHF | 111.36 | 46.00 | 188.00 | 2.10 | 0.66 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.88%. | |
| Beta | 2.10 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Richemont Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RICHEMONT N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
|
| SWATCH (I) CH0012255151 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RICHEMONT N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RICHEMONT N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| LONZA GROUP CH0013841017 |
|
| ROCHE HOLDING CH0012032048 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RICHEMONT N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RICHEMONT N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HLA GROUP CORP LTD CNE0000016H3 |
|
| GILDAN ACTIVEWEAR CA3759161035 |
|
| V F US9182041080 |
Schätzungen zu Richemont in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’235.42 | 22’697.88 | 24’221.55 | 26’401.00 | 29’038.00 |
| Dividende | 3.07 | 3.40 | 3.75 | 4.40 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.62 % | 1.80 % | 1.98 % | 2.33 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.19 | 7.15 | 8.01 | 8.81 | |
| KGV | 30.54 | 26.45 | 23.58 | 21.46 | 13.34 |
| EBIT in Mio. | 4’555.64 | 5’227.46 | 5’820.29 | 6’574.95 | 7’423.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’933.87 | 6’665.60 | 7’312.11 | 7’612.99 | |
| Gewinn in Mio. | 3’669.34 | 4’156.79 | 4’652.93 | 5’115.99 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’518.40 | 4’129.97 | 4’639.86 | 4’839.97 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’358.10 | 5’080.98 | 5’702.70 | 5’901.81 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’343.97 | 5’063.51 | 5’707.30 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.51 | 7.04 | 7.99 | 8.35 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’227.85 | 15’184.31 | 16’259.10 | 18’025.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’307.29 | -1’302.43 | -1’433.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’756.88 | 5’229.77 | 5’665.13 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’127.43 | -1’379.00 | -1’327.83 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.38 | 9.24 | 9.95 | 10.81 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’356.49 | 3’812.13 | 4’285.44 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 5.36 | 5.89 | 6.98 | ||
| Buchwert/Aktie | 37.87 | 41.65 | 46.31 | 50.73 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -7’894.45 | -8’041.72 | -10’380.47 | -11’161.40 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’158.97 | 1’238.26 | 1’373.09 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’020.33 | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 22’105.50 | 24’409.00 | 26’529.70 | 29’395.02 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 45’524.56 | 47’665.49 | 50’300.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Richemont Aktie Analysen
| 22.01.25 | Richemont Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 21.01.25 | Richemont Outperform | Bernstein Research | |
| 21.01.25 | Richemont Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 20.01.25 | Richemont Overweight | Barclays Capital | |
| 17.01.25 | Richemont Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 17.01.25 | Richemont Buy | UBS AG | |
| 17.01.25 | Richemont Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.01.25 | Richemont Buy | Deutsche Bank AG | |
| 16.01.25 | Richemont Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.01.25 | Richemont Outperform | Bernstein Research |