Parker Hannifin Aktie 960541 / US7010941042
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Parker Hannifin Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Parker Hannifin Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 619.80 EUR | 86.72 | 0.73 | 22.56 | +15.42% | +1.02% | -6.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "25.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "621.74" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.38% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 09.08.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 09.08.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 663.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 86.72 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PARKER-HANNIFIN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 23.48 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 23.48% Aufschlag. | |
| KGV | 22.56 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.42% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.02% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Parker Hannifin Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 619.80 EUR | 86.72 | -1.00 | 171.00 | 1.19 | 0.58 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.07.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.71%. | |
| Beta | 1.19 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Parker Hannifin Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PARKER-HANNIFIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CKD CORP JP3346800000 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PARKER-HANNIFIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PARKER-HANNIFIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT US03769M1062 |
|
| SEA LTD. US81141R1005 |
|
| SPOTIFY TECHNOLOGY LU1778762911 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PARKER-HANNIFIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PARKER-HANNIFIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MIURA JP3880800002 |
|
| JAPAN STEEL WORKS JP3721400004 |
|
| WEIR GROUP GB0009465807 |
Schätzungen zu Parker Hannifin in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’241.06 | 21’353.89 | 22’536.77 | 23’126.00 | |
| Dividende | 6.55 | 7.01 | 7.39 | 6.52 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.02 % | 1.10 % | 1.16 % | 1.02 % | % |
| Gewinn/Aktie | 26.83 | 29.46 | 32.40 | 34.49 | |
| KGV | 23.84 | 21.70 | 19.74 | 18.54 | 16.15 |
| EBIT in Mio. | 4’888.67 | 5’279.77 | 5’700.31 | 5’672.40 | |
| EBITDA in Mio. | 5’251.90 | 5’632.55 | 6’029.94 | 6’186.75 | |
| Gewinn in Mio. | 3’445.21 | 3’802.23 | 4’202.27 | 4’321.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’445.21 | 3’802.23 | 4’202.27 | 4’321.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’954.89 | 5’611.60 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’833.58 | 4’382.72 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 26.83 | 29.46 | 32.40 | 34.49 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 23.24 | 26.23 | 29.18 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’494.65 | 7’953.83 | 8’922.37 | 8’585.30 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -244.24 | -412.70 | -440.43 | -461.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’680.72 | 4’263.60 | 4’585.40 | 4’910.80 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’314.40 | -3’211.44 | -3’146.63 | -2’773.50 | |
| Cashflow/Aktie | 28.67 | 32.98 | 37.14 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’280.89 | 3’780.35 | 4’140.73 | 4’414.90 | |
| Free Cashflow/Aktie | 25.47 | 29.93 | 32.65 | 35.08 | |
| Buchwert/Aktie | 111.94 | 130.31 | 151.81 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’676.08 | 5’312.84 | 2’519.24 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 354.00 | 371.00 | 390.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 397.88 | 419.56 | 448.95 | 461.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’903.75 | 2’981.60 | 3’135.17 | 2’912.80 | |
| Eigenkapital in Mio. | 14’514.80 | 16’575.60 | 19’379.86 | 22’813.80 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 29’389.20 | 29’885.77 | 31’049.80 | 30’400.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Parker Hannifin Corp. Aktie Analysen
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