Parker Hannifin Aktie 960541 / US7010941042
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02.05.2025
BTT
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Parker Hannifin Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Parker Hannifin Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 550.40 EUR | 76.88 | 0.8 | 18.95 | +14.07% | +1.17% | +0.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "25.02.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "25.02.2025" bei einem Kurs von "657.17" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.07% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.02.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 21.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 611.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 76.88 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PARKER-HANNIFIN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 11.93 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.93% Aufschlag. | |
| KGV | 18.95 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.07% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.17% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Parker Hannifin Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 550.40 EUR | 76.88 | 17.00 | 173.00 | 1.28 | 0.75 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.73%. | |
| Beta | 1.28 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.75 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 75% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Parker Hannifin Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PARKER-HANNIFIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CKD CORP JP3346800000 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PARKER-HANNIFIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PARKER-HANNIFIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DUKE ENERGY US26441C2044 |
|
| SEA LTD. US81141R1005 |
|
| WILLIAMS US9694571004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PARKER-HANNIFIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PARKER-HANNIFIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACCELLERON N CH1169360919 |
|
| FUJI JP3809200003 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Schätzungen zu Parker Hannifin in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’742.59 | 20’611.60 | 21’813.74 | 22’557.25 | |
| Dividende | 6.58 | 7.11 | 7.53 | 7.20 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.06 % | 1.15 % | 1.22 % | 1.16 % | % |
| Gewinn/Aktie | 26.72 | 28.99 | 31.68 | 33.84 | |
| KGV | 23.15 | 21.33 | 19.52 | 18.28 | 16.15 |
| EBIT in Mio. | 4’775.57 | 5’159.90 | 5’532.66 | 5’624.10 | |
| EBITDA in Mio. | 5’145.80 | 5’455.36 | 5’851.24 | 6’045.30 | |
| Gewinn in Mio. | 3’442.03 | 3’682.32 | 4’065.03 | 4’272.60 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’442.03 | 3’682.32 | 4’065.03 | 4’272.60 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’827.49 | 5’166.27 | 5’548.80 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’040.33 | 4’102.73 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 26.72 | 28.99 | 31.68 | 33.84 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 25.55 | 25.85 | 28.43 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’399.43 | 7’763.76 | 8’466.72 | 8’470.20 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3.76 | -402.36 | -429.00 | -445.60 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’566.37 | 4’182.45 | 4’478.88 | 4’792.40 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’478.96 | -3’163.44 | -3’327.20 | -4’125.40 | |
| Cashflow/Aktie | 29.73 | 31.88 | 35.60 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’155.41 | 3’615.19 | 3’834.84 | 4’354.90 | |
| Free Cashflow/Aktie | 24.18 | 27.70 | 30.02 | 34.79 | |
| Buchwert/Aktie | 107.61 | 124.89 | 147.40 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’019.86 | 5’713.84 | 2’876.27 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 402.82 | 413.14 | 438.39 | 445.60 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’876.08 | 2’934.20 | 3’101.24 | 2’846.10 | |
| Eigenkapital in Mio. | 14’049.26 | 15’900.99 | 18’641.14 | 21’038.70 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 29’087.38 | 29’493.60 | 29’778.40 | 28’410.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Parker Hannifin Corp. Aktie Analysen
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