Pharma Mar Aktie 56130572 / ES0169501022
77.00
EUR
0.15
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0.20%
17.01.2025
STN
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Pharma Mar SA Bearer Shs Aktie Analysen & Prognosen
Pharma Mar SA Bearer Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.80 EUR | 1.37 | 61.5 | 7.87 | +483.15% | +0.86% | -2.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "82.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.78% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 78.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.37 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PHARMA MAR ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 61.5 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.87 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +483.15% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.86% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 6.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Pharma Mar SA Bearer Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 76.80 EUR | 1.37 | -148.00 | 313.00 | 0.55 | 0.10 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.48% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.13%. | |
| Beta | 0.55 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.10 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Pharma Mar SA Bearer Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PHARMA MAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PHARMA MAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EDREAMS ODIGEO LU1048328220 |
|
| INDRA SISTEMAS ES0118594417 |
|
| MINOR HOTELS EUROPE & AMERICAS ES0161560018 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PHARMA MAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PHARMA MAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IPSEN FR0010259150 |
|
| RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271 |
|
| UCB BE0003739530 |
Schätzungen zu Pharma Mar in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 183.31 | 248.88 | 381.10 | 539.90 |
| Dividende | 0.65 | 0.65 | 0.65 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.84 % | 0.84 % | 0.84 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.53 | 4.77 | 10.00 | 15.78 |
| KGV | 30.38 | 16.15 | 7.70 | 4.88 |
| EBIT in Mio. | 42.02 | 74.70 | 179.87 | 361.80 |
| EBITDA in Mio. | 80.25 | 86.00 | 157.50 | |
| Gewinn in Mio. | 55.61 | 90.14 | 204.67 | 439.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 58.00 | 106.33 | 205.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 63.21 | 78.51 | 199.40 | 362.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.33 | 5.21 | 7.36 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 159.23 | 166.97 | 320.75 | 483.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9.50 | -9.50 | -16.00 | -16.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 67.98 | 87.28 | 199.93 | 429.10 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -81.35 | -37.35 | -11.70 | -11.70 |
| Cashflow/Aktie | 3.64 | 4.78 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 48.38 | 96.60 | 133.50 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.70 | 3.66 | ||
| Buchwert/Aktie | 13.31 | 15.21 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -160.68 | -227.90 | -420.50 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 72.20 | 63.20 | 57.05 | 35.70 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 9.32 | 10.20 | 12.33 | 16.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 44.50 | 55.60 | 67.70 | 71.80 |
| Eigenkapital in Mio. | 227.70 | 305.86 | 535.47 | 929.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 387.47 | 486.27 | 720.83 | 1’099.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Pharma Mar SA Bearer Shs Aktie Analysen
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