Phillips Edison & Company Aktie 112555270 / US71844V2016
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11.12.2024
BTT
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Phillips Edison & Company Inc Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Phillips Edison & Company Inc Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.60 EUR | 5.34 | 0.66 | 63.55 | +39.01% | +3.17% | -1.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "36.31" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.57% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 12.07.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 12.07.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 37.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PHILLIPS EDISON & CO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.66 | 35.59 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 35.59% Aufschlag. | |
| KGV | 63.55 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +39.01% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.17% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Phillips Edison & Company Inc Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.60 EUR | 5.34 | -56.00 | 174.00 | 0.47 | 0.31 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.56% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.74%. | |
| Beta | 0.47 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Phillips Edison & Company Inc Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PHILLIPS EDISON & CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PHILLIPS EDISON & CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR LEASE US00912X3026 |
|
| GATES INDUSTRIAL GB00BD9G2S12 |
|
| INDEPENDENCE REALTY TST. US45378A1060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PHILLIPS EDISON & CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PHILLIPS EDISON & CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CBRE GROUP US12504L1098 |
|
| RAYONIER US7549071030 |
|
| RYMAN HOSPITALITY US78377T1079 |
Schätzungen zu Phillips Edison & Company in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 626.71 | 669.29 | 687.87 |
| Dividende | 1.17 | 1.23 | 1.29 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.99 % | 3.16 % | 3.32 % |
| Gewinn/Aktie | 0.49 | 0.59 | 0.66 |
| KGV | 79.13 | 65.65 | 58.92 |
| EBIT in Mio. | 172.69 | 193.89 | 218.99 |
| EBITDA in Mio. | 420.26 | 452.74 | 485.72 |
| Gewinn in Mio. | 63.13 | 72.24 | 83.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 61.02 | 67.88 | 76.72 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 70.42 | 82.68 | 92.42 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 72.79 | 94.60 | 93.27 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.48 | 0.62 | 0.62 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.48 | 0.62 | 0.62 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 456.19 | 492.39 | 528.91 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -115.36 | -403.49 | -408.58 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 83.10 | 341.88 | 359.11 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 44.95 | 70.05 | 40.62 |
| Cashflow/Aktie | 1.51 | 2.46 | 2.64 |
| Free Cashflow in Mio. | 147.14 | 257.33 | 284.57 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | -1.21 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’165.20 | 2’405.25 | 2’523.95 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 34.20 | 64.93 | 68.58 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 46.17 | 48.01 | 49.93 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’427.34 | 2’235.35 | 2’104.86 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’987.32 | 5’062.14 | 5’056.88 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Phillips Edison & Company Inc Registered Shs Aktie Analysen
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