Piaggio & C. SPAAz Aktie 2059642 / IT0003073266
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BMN
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Piaggio & C. SPAAz Aktie Analysen & Prognosen
Piaggio & C. SPAAz Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.94 EUR | 0.82 | 2.35 | 8.62 | +10.8% | +9.42% | -10.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "2.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.91% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.82 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist PIAGGIO ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.35 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.62 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.8% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +9.42% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 81.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Piaggio & C. SPAAz Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.94 EUR | 0.82 | 42.00 | 294.00 | 0.79 | 0.34 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.94%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Piaggio & C. SPAAz Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PIAGGIO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PIAGGIO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CEMENTIR HOLDING NL0013995087 |
|
| CREDITO EMILIANO IT0003121677 |
|
| HERA IT0001250932 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PIAGGIO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PIAGGIO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JTEKT JP3292200007 |
|
| OPENLANE US48238T1097 |
|
| SUPERMARKET INC GB00BF345X11 |
Schätzungen zu Piaggio & C. SPAAz in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’755.84 | 1’838.68 | 1’844.10 |
| Dividende | 0.18 | 0.19 | 0.18 |
| Dividendenrendite (in %) | 8.92 % | 9.48 % | 9.05 % |
| Gewinn/Aktie | 0.21 | 0.23 | 0.23 |
| KGV | 9.51 | 8.64 | 8.43 |
| EBIT in Mio. | 155.52 | 166.54 | 164.67 |
| EBITDA in Mio. | 297.30 | 311.42 | 313.47 |
| Gewinn in Mio. | 73.29 | 80.90 | 83.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 72.75 | 80.70 | 83.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 106.92 | 117.94 | 121.03 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 104.00 | 118.00 | 130.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.20 | 0.22 | 0.18 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 516.00 | 568.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 271.93 | 236.53 | 243.60 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 0.27 | 0.33 | 0.48 |
| Free Cashflow in Mio. | 100.13 | 78.00 | 84.75 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.22 | ||
| Buchwert/Aktie | 1.22 | 1.30 | 1.35 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 478.46 | 461.02 | 454.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 151.70 | 142.08 | 125.63 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 436.60 | 453.03 | 457.00 |
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Piaggio & C. SPAAz Aktie Analysen
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