PinguinLutosa NV Aktie 815188 / BE0003765790
7.08
EUR
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1.14%
25.04.2025
BMN
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PinguinLutosa NV Aktie Analysen & Prognosen
PinguinLutosa NV Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.04 EUR | 0.4 | 2.46 | 9.86 | +20.26% | +3.98% | +41.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.04.2025" bei einem Kurs von "6.98" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +41.23% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 41.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 5.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.4 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist GREENYARD ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.46 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.86 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.26% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.98% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.29% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PinguinLutosa NV Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.04 EUR | 0.40 | -98.00 | 280.00 | 0.89 | 0.26 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.11.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.98% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.80%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
PinguinLutosa NV Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GREENYARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GREENYARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAGRON BE0003874915 |
|
| ORANGE BELGIUM BE0003735496 |
|
| TESSENDERLO GROUP BE0003555639 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GREENYARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GREENYARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EBRO FOODS ES0112501012 |
|
| HILTON FOOD GROUP GB00B1V9NW54 |
|
| JDE PEETS NV NL0014332678 |
Schätzungen zu PinguinLutosa NV in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’324.33 | 5’471.00 | 5’675.00 | 5’718.09 |
| Dividende | 0.25 | 0.27 | 0.30 | 0.35 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.53 % | 3.77 % | 4.24 % | 4.94 % |
| Gewinn/Aktie | 0.45 | 0.67 | 0.75 | 1.04 |
| KGV | 15.91 | 10.57 | 9.44 | 6.78 |
| EBIT in Mio. | 79.97 | 99.72 | 102.31 | 114.40 |
| EBITDA in Mio. | 187.91 | 205.28 | 210.13 | 224.81 |
| Gewinn in Mio. | 15.43 | 37.43 | 40.63 | 52.38 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 21.16 | 36.78 | 39.85 | 52.38 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 30.55 | 52.67 | 56.31 | 72.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 23.00 | 50.00 | 54.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.29 | 0.67 | 0.75 | 1.05 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 338.00 | 344.00 | 351.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -60.00 | -61.00 | -63.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 131.77 | 149.63 | 155.13 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -45.00 | -48.00 | -47.50 | |
| Cashflow/Aktie | 1.90 | 2.09 | 2.17 | 2.47 |
| Free Cashflow in Mio. | 82.30 | 96.57 | 100.43 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.36 | 1.66 | 1.66 | |
| Buchwert/Aktie | 9.74 | 10.18 | 10.68 | 12.36 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 453.13 | 401.00 | 345.33 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 66.17 | 68.73 | 70.70 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 479.00 | 504.33 | 532.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’019.00 | 2’075.00 | 2’167.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PinguinLutosa NV Aktie Analysen
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