PinguinLutosa NV Aktie 815188 / BE0003765790
5.00
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17.01.2025
EBR
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PinguinLutosa NV Aktie Analysen & Prognosen
PinguinLutosa NV Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.95 EUR | 0.26 | 4.75 | 5.75 | +22% | +5.29% | +6.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.11.2024" bei einem Kurs von "5.16" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.19% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.26 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist GREENYARD ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.75 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.75 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +22% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.29% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PinguinLutosa NV Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.95 EUR | 0.26 | -62.00 | 294.00 | -0.02 | 0.00 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.62% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.94%. | |
| Beta | -0.02 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.00 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
PinguinLutosa NV Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GREENYARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GREENYARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 |
|
| RTL GROUP LU0061462528 |
|
| TITAN CEMENT BE0974338700 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GREENYARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GREENYARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEGA CHEESE AU000000BGA8 |
|
| MAPLE LEAF FOODS CA5649051078 |
|
| SAVOLA GROUP SA0007879162 |
Schätzungen zu PinguinLutosa NV in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’323.71 | 5’519.07 | 5’722.34 | |
| Dividende | 0.24 | 0.28 | 0.31 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.75 % | 5.50 % | 6.25 % | 5.54 % |
| Gewinn/Aktie | 0.46 | 0.73 | 0.92 | 0.83 |
| KGV | 10.95 | 6.88 | 5.42 | 6.02 |
| EBIT in Mio. | 81.64 | 72.89 | 107.37 | |
| EBITDA in Mio. | 187.16 | 179.83 | 214.90 | |
| Gewinn in Mio. | 22.26 | 37.33 | 47.45 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 22.98 | 36.83 | 47.13 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 29.53 | 3.55 | 61.92 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.53 | 0.75 | 0.93 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 351.10 | 373.15 | 386.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -70.30 | -72.90 | -75.65 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 148.27 | 154.20 | 153.17 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -74.65 | -70.35 | -72.00 | |
| Cashflow/Aktie | 2.65 | 2.99 | 3.28 | |
| Free Cashflow in Mio. | 86.55 | 85.60 | 74.30 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.70 | 0.90 | 0.95 | |
| Buchwert/Aktie | 10.44 | 11.24 | 11.63 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 445.74 | 412.86 | 371.71 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 69.77 | 72.60 | 75.07 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 513.47 | 550.90 | 578.53 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’039.40 | 2’112.20 | 2’155.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PinguinLutosa NV Aktie Analysen
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