Pool Aktie 2566797 / US73278L1052
302.11
USD
0.60
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0.20%
09.05.2025
BTT
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Pool Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Pool Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302.11 USD | 11.51 | 0.7 | 23.99 | +15.07% | +1.63% | -13.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "315.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.31% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -13.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 317.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.51 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist POOL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.7 | 29.3 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 29.3% Aufschlag. | |
| KGV | 23.99 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.07% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.63% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Pool Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 302.11 USD | 11.51 | -44.00 | 271.00 | 0.40 | 0.25 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.44% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.71%. | |
| Beta | 0.40 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Pool Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie POOL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als POOL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLEGION IE00BFRT3W74 |
|
| CROWN HDG. US2283681060 |
|
| LAMAR ADVERTISING CO US5128161099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie POOL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als POOL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
|
| TAKE TWO INTACT.SFTW. US8740541094 |
|
| TECHNOGYM IT0005162406 |
Schätzungen zu Pool in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’324.02 | 5’548.17 | 5’808.84 |
| Dividende | 3.93 | 3.76 | 3.25 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.30 % | 1.24 % | 1.07 % |
| Gewinn/Aktie | 10.96 | 11.94 | 13.01 |
| KGV | 27.56 | 25.29 | 23.22 |
| EBIT in Mio. | 597.68 | 642.27 | 689.48 |
| EBITDA in Mio. | 662.48 | 709.58 | 765.15 |
| Gewinn in Mio. | 415.35 | 446.62 | 482.99 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 416.03 | 450.10 | 492.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 551.60 | 596.13 | 645.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 557.79 | 598.67 | 653.18 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.96 | 11.94 | 13.01 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.03 | 11.99 | 13.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’574.28 | 1’650.08 | 1’739.72 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -57.00 | -66.00 | -71.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 427.00 | 507.50 | 524.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -353.50 | -290.00 | -299.50 |
| Cashflow/Aktie | 10.64 | 12.96 | 13.65 |
| Free Cashflow in Mio. | 405.80 | 478.67 | 407.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 11.24 | 14.88 | 8.60 |
| Buchwert/Aktie | 39.94 | 48.25 | 57.56 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 982.71 | 928.88 | 831.56 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 57.67 | 65.33 | 70.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 978.67 | 1’010.22 | 1’051.60 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’341.72 | 1’606.50 | 1’832.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’356.00 | 3’526.00 | 3’764.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Pool Corp. Aktie Analysen
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