Pool Aktie 2566797 / US73278L1052
337.28
USD
4.68
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1.41%
03.01.2025
BTT
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Pool Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Pool Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322.20 EUR | 12.91 | 0.79 | 24.84 | +18.16% | +1.43% | -6.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "27.08.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "27.08.2024" bei einem Kurs von "351.92" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.58% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 368.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.91 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist POOL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 14.11 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.11% Aufschlag. | |
| KGV | 24.84 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +18.16% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.43% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.52% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Pool Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 322.20 EUR | 12.91 | -7.00 | 250.00 | 0.57 | 0.27 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.50%. | |
| Beta | 0.57 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Pool Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie POOL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als POOL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALBERTSONS COMPANIES US0130911037 |
|
| EQUITABLE HOLDINGS US29452E1010 |
|
| NEUROCRINE BIOSCIENCES US64125C1099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie POOL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als POOL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LARGAN PRECISION TW0003008009 |
|
| TECHNOGYM IT0005162406 |
|
| V F US9182041080 |
Schätzungen zu Pool in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’485.79 | 5’800.54 | 6’076.42 |
| Dividende | 4.63 | 4.78 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.37 % | 1.42 % | % |
| Gewinn/Aktie | 12.05 | 13.52 | 14.50 |
| KGV | 27.99 | 24.95 | 23.26 |
| EBIT in Mio. | 657.75 | 720.03 | |
| EBITDA in Mio. | 717.61 | 788.32 | 858.86 |
| Gewinn in Mio. | 458.46 | 507.68 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 459.73 | 508.16 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 610.58 | 674.76 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 615.50 | 706.80 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.05 | 13.52 | 14.50 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.03 | 13.59 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’634.08 | 1’732.72 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -65.00 | -70.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 594.00 | 531.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -382.00 | -399.00 | |
| Cashflow/Aktie | 13.77 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 464.48 | 458.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 10.97 | 11.95 | |
| Buchwert/Aktie | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’045.93 | 1’159.40 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 62.50 | 65.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 978.95 | 1’015.20 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’475.00 | 1’589.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’435.00 | 3’571.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Pool Corp. Aktie Analysen
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