PT Tambang Batubara Bukit Asam Fundamentalanalyse

PT Tambang Batubara Bukit Asam Aktie VALOR 1515293 / ISIN ID1000094006

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
0.12 EUR	1.76			1.03	9.42	+0.92%	+8.76%		-2.71%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 25.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "2780" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-2.71%	Unter Druck (versus LQ45)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum LQ45 beträgt -2.71.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 24.06.2025 anhaltender) negativer Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 24.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2523.27.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	1.76	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BUKIT ASAM ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.03	12.46 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.46%
KGV	9.42	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+0.92%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	6	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+8.76%	Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 82.49% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
0.12 EUR	1.76	-46.00	278.00	0.70	0.59


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 03.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.46% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.78%.
Beta	0.70	Geringe Anfälligkeit vs. LQ45	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.59	Mittelstarke Korrelation mit dem LQ45	59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BUKIT ASAM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BUKIT ASAM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CHAROEN POKPHAND INDO. ID1000117708
	ASTRA INTERNATIONAL ID1000122807

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BUKIT ASAM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BUKIT ASAM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ALLIANCE RESOURCE US01877R1086
	NEW HOPE CORPORATION AU000000NHC7
	UACJ JP3826900007

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.		46’312’652.83	49’518’372.40
Dividende		203.07	183.76
Dividendenrendite (in %)	7.47 %	%	%
Gewinn/Aktie		292.68	305.54
KGV	6.13
EBIT in Mio.		4’386’837.80	3’709’525.86
EBITDA in Mio.		6’469’733.28	6’331’031.70
Gewinn in Mio.		3’913’843.20	3’520’242.14
Gewinn (bereinigt) in Mio.		3’937’771.43	4’134’322.85
Gewinn (vor Steuern) in Mio.		5’371’506.12	5’129’803.40
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.		5’059’609.60	5’370’205.10
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)		341.80	374.22
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.		7’638’246.16	8’027’260.97
Cashflow (Investing) in Mio.		-1’970’750.00	-1’637’000.00
Cashflow (Operations) in Mio.		5’712’474.00	4’827’489.69
Cashflow (Financing) in Mio.		-2’293’729.07	-1’510’614.94
Cashflow/Aktie		504.40	478.10
Free Cashflow in Mio.		2’247’447.99	2’909’489.69
Free Cashflow/Aktie		407.00	256.00
Buchwert/Aktie		2’057.40	2’185.70
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.		-810’231.58	2’083’814.21
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.		1’762’420.90	1’415’455.88
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.		3’875’689.55	3’987’734.17
Eigenkapital in Mio.		23’403’995.90	25’171’627.70
Bilanzsumme in Mio.		45’164’205.65	47’805’651.33

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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