PVA TePla Aktie 811389 / DE0007461006
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21.03.2025
BRX
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PVA TePla AG Aktie Analysen & Prognosen
PVA TePla AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.29 EUR | 0.35 | 0.94 | 11.57 | +10.91% | +0% | +8.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.03.2025" bei einem Kurs von "12.82" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.93% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 13.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.35 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist PVA TEPLA ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.53 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.53% | |
| KGV | 11.57 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.91% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PVA TePla AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.29 EUR | 0.35 | 113.00 | 367.00 | 1.99 | 0.48 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.13% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.67%. | |
| Beta | 1.99 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
PVA TePla AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PVA TEPLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| PFEIFFER VACUUM AG DE0006916604 |
|
| LPKF LASER & ELECTRONICS AG DE0006450000 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PVA TEPLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PVA TEPLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PVA TEPLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PVA TEPLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELECOM JP3168200008 |
|
| MONY GROUP GB00B1ZBKY84 |
|
| NOKIA FI0009000681 |
Schätzungen zu PVA TePla in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 261.80 | 288.00 | 325.11 | 350.50 | 376.80 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.96 | 1.16 | 1.35 | 1.27 | 1.46 |
| KGV | 15.80 | 13.12 | 11.23 | 11.96 | 10.40 |
| EBIT in Mio. | 30.51 | 36.84 | 43.54 | 40.90 | 46.40 |
| EBITDA in Mio. | 39.48 | 47.19 | 54.91 | 54.40 | 59.70 |
| Gewinn in Mio. | 20.75 | 25.03 | 29.41 | 26.80 | 30.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 21.04 | 24.86 | 28.83 | 26.80 | 30.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 29.51 | 35.43 | 41.96 | 38.30 | 44.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 21.70 | 26.70 | 31.10 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.99 | 1.14 | 1.33 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 83.01 | 93.27 | 108.66 | 109.50 | 119.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -30.18 | -11.90 | -9.17 | -9.50 | -10.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 36.38 | 28.33 | 33.02 | 27.40 | 30.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 4.22 | -1.45 | -1.48 | -1.80 | -1.80 |
| Cashflow/Aktie | 1.19 | 1.32 | 1.37 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 7.69 | 13.56 | 20.73 | 17.80 | 19.90 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.46 | 0.62 | 0.97 | ||
| Buchwert/Aktie | 8.22 | 9.51 | 11.03 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -8.60 | -19.61 | -33.62 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 13.94 | 14.66 | 17.88 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 25.56 | 12.98 | 10.14 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 176.08 | 200.28 | 229.93 | 234.10 | 264.90 |
| Bilanzsumme in Mio. | 342.41 | 365.55 | 400.30 | 442.40 | 485.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PVA TePla AG Aktie Analysen
| 21.03.25 | PVA TePla Hold | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 20.03.25 | PVA TePla Hold | Deutsche Bank AG | |
| 20.03.25 | PVA TePla Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 19.03.25 | PVA TePla Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.02.25 | PVA TePla Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.01.25 | PVA TePla Hold | Deutsche Bank AG | |
| 14.01.25 | PVA TePla Sell | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 13.01.25 | PVA TePla Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.11.24 | PVA TePla Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.11.24 | PVA TePla Hold | Deutsche Bank AG |