PVA TePla Aktie 811389 / DE0007461006
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5.21%
08.11.2024
BRX
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PVA TePla AG Aktie Analysen & Prognosen
PVA TePla AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.00 EUR | 0.27 | 0.88 | 9.08 | +7.99% | +0% | +2.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.10.2024" bei einem Kurs von "12.47" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.6% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.09.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 12.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.27 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist PVA TEPLA ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.21 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.21% Aufschlag. | |
| KGV | 9.08 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.99% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PVA TePla AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.00 EUR | 0.27 | 72.00 | 285.00 | 1.83 | 0.46 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.10.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.72% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.85%. | |
| Beta | 1.83 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
PVA TePla AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PVA TEPLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PFEIFFER VACUUM AG DE0006916604 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| LPKF LASER & ELECTRONICS AG DE0006450000 |
|
| MANZ AG DE000A0JQ5U3 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PVA TEPLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PVA TEPLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
|
| FUCHS PETROLUB AG DE000A3E5D64 |
|
| HENSOLDT DE000HAG0005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PVA TEPLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PVA TEPLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASUSTEK COMPUTER TW0002357001 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| TAIYO HOLDINGS JP3449100001 |
Schätzungen zu PVA TePla in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 274.15 | 264.55 | 299.26 | 348.69 | 351.70 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.27 | 1.13 | 1.36 | 1.51 | 1.20 |
| KGV | 8.88 | 9.92 | 8.29 | 7.46 | 9.36 |
| EBIT in Mio. | 39.47 | 35.35 | 42.10 | 47.68 | 41.10 |
| EBITDA in Mio. | 47.15 | 43.86 | 51.61 | 60.39 | 55.90 |
| Gewinn in Mio. | 27.34 | 24.51 | 29.24 | 32.61 | 26.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 28.27 | 25.25 | 29.38 | 32.61 | 26.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 38.75 | 34.27 | 41.26 | 46.08 | 37.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 38.29 | 36.25 | 42.46 | 50.45 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.26 | 1.19 | 1.44 | 1.77 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 85.23 | 80.19 | 91.29 | 93.30 | 104.70 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -28.42 | -30.74 | -10.93 | -6.00 | -9.60 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 29.36 | 37.72 | 35.30 | 38.75 | 27.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 6.18 | 5.20 | -0.43 | -1.30 | -1.30 |
| Cashflow/Aktie | 1.10 | 1.51 | 1.42 | 2.31 | |
| Free Cashflow in Mio. | -0.59 | 8.77 | 19.33 | 23.00 | 24.60 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.06 | 0.84 | 0.93 | 1.07 | |
| Buchwert/Aktie | 7.29 | 8.62 | 10.12 | 11.90 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -0.51 | -14.54 | -34.47 | -32.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 10.97 | 11.33 | 12.47 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 22.84 | 22.15 | 10.15 | 10.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 156.02 | 181.93 | 210.53 | 233.30 | 233.70 |
| Bilanzsumme in Mio. | 335.46 | 358.01 | 387.28 | 452.50 | 489.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PVA TePla AG Aktie Analysen
| 18.11.24 | PVA TePla Hold | Deutsche Bank AG | |
| 15.11.24 | PVA TePla Sell | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 13.11.24 | PVA TePla Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 12.11.24 | PVA TePla Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.10.24 | PVA TePla Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.09.24 | PVA TePla Sell | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 09.09.24 | PVA TePla Sell | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 03.09.24 | PVA TePla Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.08.24 | PVA TePla Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.08.24 | PVA TePla Hold | Deutsche Bank AG |