PVA TePla Aktie 811389 / DE0007461006
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-0.67%
10.12.2024
BRX
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PVA TePla AG Aktie Analysen & Prognosen
PVA TePla AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.39 EUR | 0.32 | 0.83 | 9.72 | +8.04% | +0% | -9.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "14.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.64% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.02.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 14.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 13.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.32 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist PVA TEPLA ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.89 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.89% Aufschlag. | |
| KGV | 9.72 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.04% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PVA TePla AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.39 EUR | 0.32 | 112.00 | 333.00 | 1.86 | 0.46 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.12% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.33%. | |
| Beta | 1.86 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
PVA TePla AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PVA TEPLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LPKF LASER & ELECTRONICS AG DE0006450000 |
|
| PFEIFFER VACUUM AG DE0006916604 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PVA TEPLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PVA TEPLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| OHB DE0005936124 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PVA TEPLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PVA TEPLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IFAST CORP. SG1AF5000000 |
|
| NOKIA FI0009000681 |
|
| SAP DE0007164600 |
Schätzungen zu PVA TePla in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 258.48 | 291.93 | 311.75 | 350.40 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.09 | 1.31 | 1.21 | 1.22 |
| KGV | 12.93 | 10.79 | 11.66 | 11.57 |
| EBIT in Mio. | 34.51 | 41.27 | 41.05 | 41.60 |
| EBITDA in Mio. | 43.14 | 51.07 | 54.65 | 56.40 |
| Gewinn in Mio. | 23.42 | 28.14 | 26.45 | 26.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 23.35 | 28.10 | 26.45 | 26.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 33.37 | 39.93 | 37.60 | 37.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 35.70 | 42.33 | 50.45 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.13 | 1.37 | 1.41 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 80.31 | 91.74 | 92.90 | 104.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -30.66 | -10.85 | -6.00 | -9.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 37.35 | 34.17 | 35.95 | 27.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 5.20 | -0.43 | -1.30 | -1.30 |
| Cashflow/Aktie | 1.43 | 1.33 | 1.87 | |
| Free Cashflow in Mio. | 6.81 | 17.81 | 20.15 | 19.60 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.81 | 0.85 | 0.86 | |
| Buchwert/Aktie | 8.48 | 9.86 | 10.60 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -10.19 | -29.66 | -17.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 10.28 | 11.40 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 23.64 | 10.14 | 10.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 180.82 | 208.34 | 220.25 | 237.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 359.69 | 389.74 | 455.40 | 492.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PVA TePla AG Aktie Analysen
| 12.02.25 | PVA TePla Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.01.25 | PVA TePla Hold | Deutsche Bank AG | |
| 14.01.25 | PVA TePla Sell | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 13.01.25 | PVA TePla Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.11.24 | PVA TePla Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.11.24 | PVA TePla Hold | Deutsche Bank AG | |
| 21.11.24 | PVA TePla Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.11.24 | PVA TePla Hold | Deutsche Bank AG | |
| 15.11.24 | PVA TePla Sell | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 13.11.24 | PVA TePla Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |