Qorvo Aktie 25588586 / US74736K1016
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19.12.2024
BTT
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Qorvo Inc Aktie Analysen & Prognosen
Qorvo Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.77 EUR | 6.65 | 1 | 13.68 | +13.68% | +0% | +4.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.08.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.08.2024" bei einem Kurs von "115.52" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.32% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.09.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 78.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.65 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist QORVO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 10.03 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.03% | |
| KGV | 13.68 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.68% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Qorvo Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.77 EUR | 6.65 | 188.00 | 367.00 | 1.72 | 0.45 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.88% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.67%. | |
| Beta | 1.72 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Qorvo Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie QORVO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QORVO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| QIFU TECHNOLOGY INCO. US88557W1018 |
|
| AXIS CAPITAL HLDG BMG0692U1099 |
|
| COPT DEFENSE PROPERTIES US22002T1088 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie QORVO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QORVO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| GRAB HOLDINGS LTD KYG4124C1096 |
|
| REALETK SEMICONDUCTR TW0002379005 |
Schätzungen zu Qorvo in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’677.93 | 3’824.47 | 4’163.25 | 4’725.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.82 | 5.96 | 7.81 | 10.11 |
| KGV | 14.28 | 11.53 | 8.80 | 6.81 |
| EBIT in Mio. | 528.09 | 638.91 | 821.26 | 1’084.00 |
| EBITDA in Mio. | 644.73 | 744.01 | 1’000.95 | 1’119.00 |
| Gewinn in Mio. | 460.17 | 544.99 | 671.42 | 762.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 460.17 | 549.63 | 676.66 | 762.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 493.98 | 587.81 | 754.10 | 793.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -24.61 | 175.11 | 610.98 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.79 | 5.24 | 7.33 | 8.75 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.11 | 2.26 | 4.82 | 7.19 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’629.64 | 1’757.15 | 1’959.62 | 2’328.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -151.10 | -172.73 | -204.35 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 486.54 | 650.49 | 892.22 | 1’231.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -462.85 | -298.75 | -490.00 | |
| Cashflow/Aktie | 5.53 | 5.79 | 10.22 | 12.30 |
| Free Cashflow in Mio. | 320.03 | 456.90 | 677.10 | 778.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.34 | 5.37 | 7.17 | 8.68 |
| Buchwert/Aktie | 35.68 | 37.39 | 41.72 | 45.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 797.93 | 885.85 | 699.02 | 59.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 720.44 | 721.93 | 742.24 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 153.18 | 185.17 | 213.32 | 284.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 352.47 | 353.18 | 371.26 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’394.70 | 3’493.23 | 3’714.57 | 4’194.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’204.94 | 6’399.86 | 6’815.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Qorvo Inc Aktie Analysen
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