RAKSUL Aktie 41604226 / JP3967180005
1’260.00
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14.02.2025
TOKIO
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RAKSUL INC. Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
RAKSUL INC. Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.75 EUR | 0.49 | 1.11 | 22.19 | +24.39% | +0.21% | +9.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "21.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "21.01.2025" bei einem Kurs von "1210" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.15% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 9.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 24.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 24.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1230.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.49 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist RAKSUL ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.11 | 18.83 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.83% | |
| KGV | 22.19 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +24.39% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.21% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 4.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
RAKSUL INC. Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.75 EUR | 0.49 | -63.00 | 378.00 | 0.79 | 0.37 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 18.02.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.63% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.78%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
RAKSUL INC. Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RAKSUL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAKSUL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEIWA REAL ESTATE JP3834800009 |
|
| TAIKISHA JP3441200007 |
|
| TOKAI RIKA JP3566600007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RAKSUL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAKSUL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu RAKSUL in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 62’145.75 | 75’330.00 | ||
| Dividende | 2.20 | 3.03 | 3.97 | 2.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.17 % | 0.24 % | 0.31 % | 0.16 % |
| Gewinn/Aktie | 58.75 | 50.80 | ||
| KGV | 41.84 | 29.95 | 21.45 | 24.80 |
| EBIT in Mio. | 5’143.75 | 4’460.00 | ||
| EBITDA in Mio. | 7’471.67 | 9’141.67 | ||
| Gewinn in Mio. | 2’188.75 | 2’977.50 | 3’904.75 | 2’960.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | ||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’509.00 | 4’000.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’251.00 | 4’462.50 | 5’793.50 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | ||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 21’567.67 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -625.00 | -785.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’598.50 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -389.00 | -429.00 | ||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 4’175.00 | 3’889.00 | 4’441.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 307.62 | 362.71 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’848.50 | 3’326.00 | 3’884.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 250.00 | 250.00 | 250.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | ||||
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
RAKSUL INC. Registered Shs Aktie Analysen
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