Reliance worldwide corporation Aktie 32257237 / AU000000RWC7
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12.12.2024
NASO
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Reliance worldwide corporation Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Reliance worldwide corporation Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.98 EUR | 2.45 | 1.11 | 12.43 | +12.01% | +1.74% | -3.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.08.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.08.2024" bei einem Kurs von "5.12" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.73% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -3.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.45 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist RELIANCE WORLDWIDE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.11 | 18.61 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.61% | |
| KGV | 12.43 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.01% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.74% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.58% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Reliance worldwide corporation Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.98 EUR | 2.45 | 9.00 | 236.00 | 1.23 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.02.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.36%. | |
| Beta | 1.23 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Reliance worldwide corporation Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RELIANCE WORLDWIDE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RELIANCE WORLDWIDE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANSELL AU000000ANN9 |
|
| NEW HOPE CORPORATION AU000000NHC7 |
|
| SIGMA HEALTHCARE AU000000SIG5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RELIANCE WORLDWIDE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RELIANCE WORLDWIDE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIRLA CORPORATION INE340A01012 |
|
| ICT.TUNGGAL PRAKARSA ID1000061302 |
|
| TITAN CEMENT BE0974338700 |
Schätzungen zu Reliance worldwide corporation in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’378.10 | 1’457.08 | 1’534.71 | 1’590.57 |
| Dividende | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.57 % | 1.78 % | 1.98 % | 2.21 % |
| Gewinn/Aktie | 0.21 | 0.23 | 0.26 | 0.30 |
| KGV | 16.42 | 14.44 | 13.08 | 11.37 |
| EBIT in Mio. | 232.02 | 258.09 | 277.27 | 296.32 |
| EBITDA in Mio. | 303.28 | 329.18 | 350.02 | 371.22 |
| Gewinn in Mio. | 161.58 | 182.85 | 200.37 | 219.22 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 161.45 | 182.40 | 200.24 | 219.22 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 202.99 | 231.93 | 254.70 | 274.03 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 201.26 | 233.41 | 260.42 | 274.03 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.21 | 0.23 | 0.26 | 0.30 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.21 | 0.23 | 0.26 | 0.30 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 312.60 | 328.41 | 345.23 | 371.22 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -45.40 | -47.97 | -53.63 | -55.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 228.43 | 254.43 | 273.56 | 304.79 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -116.72 | -141.57 | -156.35 | -209.12 |
| Cashflow/Aktie | 0.28 | 0.32 | 0.36 | |
| Free Cashflow in Mio. | 184.24 | 200.13 | 216.46 | 258.58 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.23 | 0.27 | 0.29 | 0.35 |
| Buchwert/Aktie | 1.74 | 1.89 | 2.08 | 2.31 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 365.82 | 297.12 | 213.96 | 121.18 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 46.24 | 51.33 | 56.01 | 55.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 229.71 | 238.34 | 243.25 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’396.81 | 1’616.65 | 1’753.89 | 1’709.04 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’244.80 | 2’320.04 | 2’401.06 | 2’466.59 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Reliance worldwide corporation Ltd Aktie Analysen
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