Remy Cointreau Aktie 501813 / FR0000130395
44.46
EUR
-0.20
EUR
-0.45%
25.03.2025
BMN
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Remy Cointreau S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Remy Cointreau S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.48 EUR | 2.54 | 0.97 | 16.47 | +12.61% | +3.31% | -8.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "55.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.02% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 51.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.54 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist REMY COINTREAU ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 6.85 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.85% | |
| KGV | 16.47 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.61% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.31% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Remy Cointreau S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 44.48 EUR | 2.54 | 92.00 | 321.00 | 1.01 | 0.34 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.01.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.92% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.21%. | |
| Beta | 1.01 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Remy Cointreau S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von REMY COINTREAU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie REMY COINTREAU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REMY COINTREAU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie REMY COINTREAU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REMY COINTREAU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANONE FR0000120644 |
|
| JDE PEETS NV NL0014332678 |
|
| MAYORA INDAH ID1000060007 |
Schätzungen zu Remy Cointreau in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 985.41 | 1’047.79 | 1’112.71 | 1’177.24 | 1’213.97 |
| Dividende | 1.57 | 1.59 | 1.74 | 1.83 | 2.08 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.51 % | 3.57 % | 3.89 % | 4.09 % | 4.66 % |
| Gewinn/Aktie | 2.40 | 2.53 | 2.93 | 3.40 | 3.95 |
| KGV | 18.63 | 17.63 | 15.23 | 13.13 | 11.31 |
| EBIT in Mio. | 216.07 | 229.50 | 258.08 | 287.42 | 318.67 |
| EBITDA in Mio. | 260.45 | 274.33 | 304.44 | 337.25 | 366.66 |
| Gewinn in Mio. | 121.99 | 130.23 | 151.34 | 172.59 | 188.76 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 122.83 | 131.26 | 152.80 | 172.59 | 189.26 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 169.26 | 182.65 | 213.42 | 241.78 | 267.84 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 167.47 | 173.13 | 198.19 | 198.91 | 164.67 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.39 | 2.52 | 2.91 | 3.48 | 3.95 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 696.08 | 708.35 | 738.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -58.00 | -56.50 | -58.00 | -63.00 | -65.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 169.33 | 125.56 | 141.68 | 195.25 | 173.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -75.50 | -4.50 | -76.50 | -91.00 | -108.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.68 | 2.92 | 3.15 | 3.79 | 3.34 |
| Free Cashflow in Mio. | 96.35 | 53.68 | 74.42 | 72.34 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.90 | 1.46 | 0.86 | 0.87 | |
| Buchwert/Aktie | 37.11 | 38.11 | 39.17 | 42.06 | 42.99 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 654.53 | 669.70 | 698.45 | 695.50 | 790.16 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 56.13 | 57.26 | 56.56 | 54.50 | 52.66 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 472.00 | 497.00 | 521.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’901.71 | 1’964.03 | 2’028.71 | 2’085.22 | 2’064.79 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’123.20 | 3’377.93 | 3’810.33 | 3’822.00 | 3’996.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.