Remy Cointreau Aktie 501813 / FR0000130395
46.53
CHF
1.34
CHF
2.96%
21.02.2025
BRX
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Remy Cointreau S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Remy Cointreau S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.64 EUR | 2.65 | 0.89 | 17.42 | +12.41% | +3.06% | -19.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "55.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -19.61% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -19.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 55.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.65 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist REMY COINTREAU ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 1.36 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.36% Aufschlag. | |
| KGV | 17.42 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.41% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.06% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Remy Cointreau S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 47.64 EUR | 2.65 | 110.00 | 268.00 | 1.23 | 0.43 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.01.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.10% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.68%. | |
| Beta | 1.23 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Remy Cointreau S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von REMY COINTREAU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie REMY COINTREAU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REMY COINTREAU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOUYGUES FR0000120503 |
|
| CARMILA FR0010828137 |
|
| DASSAULT AVIATION FR0014004L86 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie REMY COINTREAU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REMY COINTREAU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVI ZAE000049433 |
|
| HEINEKEN MALAYSIA MYL3255OO006 |
|
| KEWPIE JP3244800003 |
Schätzungen zu Remy Cointreau in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 985.01 | 1’050.68 | 1’115.58 | 1’180.20 | 1’221.53 |
| Dividende | 1.54 | 1.57 | 1.72 | 1.83 | 2.08 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.14 % | 3.19 % | 3.49 % | 3.72 % | 4.23 % |
| Gewinn/Aktie | 2.40 | 2.55 | 2.94 | 3.42 | 3.99 |
| KGV | 20.44 | 19.31 | 16.70 | 14.38 | 12.31 |
| EBIT in Mio. | 216.41 | 230.95 | 260.15 | 288.56 | 321.52 |
| EBITDA in Mio. | 260.79 | 276.12 | 306.82 | 338.52 | 369.83 |
| Gewinn in Mio. | 123.42 | 131.99 | 153.27 | 173.47 | 191.01 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 122.93 | 132.50 | 154.32 | 173.47 | 191.51 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 170.01 | 184.04 | 214.78 | 244.54 | 270.96 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 167.69 | 176.23 | 201.37 | 201.96 | 170.91 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.39 | 2.53 | 2.93 | 3.50 | 3.99 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 696.33 | 719.35 | 754.33 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -58.00 | -56.50 | -58.00 | -63.00 | -65.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 169.61 | 115.56 | 145.28 | 195.25 | 173.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -75.50 | -4.50 | -76.50 | -91.00 | -108.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.68 | 2.79 | 3.22 | 3.84 | 3.49 |
| Free Cashflow in Mio. | 96.68 | 46.13 | 77.27 | 72.34 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.92 | 1.01 | 0.99 | 0.87 | |
| Buchwert/Aktie | 37.12 | 38.14 | 39.24 | 42.14 | 43.32 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 654.12 | 676.32 | 712.69 | 688.65 | 762.80 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 56.65 | 54.65 | 52.97 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 473.00 | 497.00 | 521.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’905.17 | 1’965.43 | 2’032.10 | 2’089.08 | 2’072.81 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’152.56 | 3’370.54 | 3’785.33 | 3’822.00 | 3’996.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.