Rentokil Initial PlcShs Aktie 2140321 / GB00B082RF11
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16.04.2024
BRX
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Rentokil Initial PlcShs Aktie Analysen & Prognosen
Rentokil Initial PlcShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.04 GBP | 12.77 | 0.87 | 16.67 | +12.37% | +2.17% | +17.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "398.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +17.87% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 17.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 08.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 387.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.77 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RENTOKIL INITIAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.24 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.24% Aufschlag. | |
| KGV | 16.67 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.37% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.17% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rentokil Initial PlcShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.04 GBP | 12.77 | 22.00 | 266.00 | 0.79 | 0.23 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.66%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Rentokil Initial PlcShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RENTOKIL INITIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RENTOKIL INITIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IAG SA ES0177542018 |
|
| PEARSON GB0006776081 |
|
| SEVERN TRENT GB00B1FH8J72 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RENTOKIL INITIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RENTOKIL INITIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR LEASE US00912X3026 |
|
| SECURITAS AB SE0000163594 |
|
| SEIBU HOLDINGS JP3417200007 |
Schätzungen zu Rentokil Initial PlcShs in GBP
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’417.71 | 5’543.48 | 5’756.92 | 6’139.15 |
| Dividende | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.12 % | 2.21 % | 2.41 % | 2.58 % |
| Gewinn/Aktie | 0.21 | 0.22 | 0.25 | 0.27 |
| KGV | 19.33 | 18.34 | 16.41 | 15.16 |
| EBIT in Mio. | 804.75 | 850.76 | 927.55 | 933.14 |
| EBITDA in Mio. | 1’153.94 | 1’203.47 | 1’290.62 | 1’415.25 |
| Gewinn in Mio. | 529.84 | 558.98 | 622.92 | 681.56 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 529.58 | 558.63 | 622.53 | 681.56 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 701.38 | 740.20 | 813.72 | 911.32 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 439.89 | 530.74 | 630.51 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.13 | 0.16 | 0.19 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’930.67 | 4’018.63 | 4’786.10 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -461.18 | -340.88 | -352.77 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 734.01 | 874.37 | 957.10 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -364.18 | -329.33 | -346.75 | |
| Cashflow/Aktie | 0.24 | 0.29 | 0.31 | |
| Free Cashflow in Mio. | 335.79 | 449.41 | 522.79 | 569.16 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.13 | 0.18 | 0.22 | |
| Buchwert/Aktie | 1.68 | 1.75 | 1.85 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’139.89 | 2’918.42 | 2’629.45 | 2’638.19 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 290.48 | 296.46 | 308.90 | 288.79 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’842.95 | 1’881.80 | 3’462.80 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’202.52 | 4’378.87 | 4’620.23 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’022.96 | 11’390.77 | 11’237.12 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rentokil Initial PlcShs Aktie Analysen
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