RHI Magnesita Aktie 38785413 / NL0012650360
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25.03.2025
BMN
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RHI Magnesita Aktie Analysen & Prognosen
RHI Magnesita Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.10 EUR | 2.03 | 1.7 | 6.6 | +6.56% | +4.67% | -9.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "3405" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.61% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3542.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.03 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist RHI MAGNESITA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.7 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.6 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.56% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.67% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.8% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
RHI Magnesita Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.10 EUR | 2.03 | 38.00 | 287.00 | 1.06 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.87%. | |
| Beta | 1.06 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
RHI Magnesita Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RHI MAGNESITA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WIENERBERGER AG AT0000831706 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RHI MAGNESITA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RHI MAGNESITA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PRIMARY HEALTH PROPS. GB00BYRJ5J14 |
|
| SERCO GROUP PLC. GB0007973794 |
|
| TP ICAP GROUP JE00BMDZN391 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RHI MAGNESITA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RHI MAGNESITA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CEMENTIR HOLDING NL0013995087 |
|
| SAUDI CEMENT SA0007879469 |
|
| VICAT FR0000031775 |
Schätzungen zu RHI Magnesita in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’081.10 | 3’138.93 | 3’236.13 | |
| Dividende | 1.54 | 1.63 | 1.76 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.65 % | 4.93 % | 5.31 % | 5.41 % |
| Gewinn/Aktie | 4.26 | 4.62 | 5.03 | |
| KGV | 7.77 | 7.17 | 6.58 | 5.52 |
| EBIT in Mio. | 314.87 | 346.23 | 377.49 | |
| EBITDA in Mio. | 476.21 | 501.85 | 533.59 | |
| Gewinn in Mio. | 142.90 | 171.62 | 196.74 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 206.42 | 229.51 | 252.60 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 283.18 | 320.70 | 351.22 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 212.39 | 259.46 | 292.03 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.69 | 3.33 | 3.85 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -407.42 | -122.37 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 321.68 | 350.42 | 369.92 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -129.52 | -131.60 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.26 | 7.58 | 7.63 | |
| Free Cashflow in Mio. | 154.81 | 179.71 | 196.17 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.48 | 4.20 | 4.42 | |
| Buchwert/Aktie | 25.27 | 28.14 | 31.36 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’240.95 | 1’143.60 | 1’035.48 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 120.89 | 122.70 | 122.33 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’062.39 | 1’185.42 | 1’260.93 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’834.74 | 3’969.77 | 4’011.77 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
RHI Magnesita Aktie Analysen
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