Safilo Group SpA Post raggruppamento Fundamentalanalyse

Safilo Group SpA Post raggruppamento Aktie VALOR 11300543 / ISIN IT0004604762

0.93

EUR

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04.03.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
0.93 EUR	0.41			3.06	9.4	+28.79%	+0%		-8.56%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 17.01.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.01.2025" bei einem Kurs von "0.96" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	-8.56%	Unter Druck (versus STOXX600)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.56.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 28.02.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	0.41	Kleiner Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist SAFILO ein niedrig kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	3.06	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	9.4	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+28.79%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	3	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
0.93 EUR	0.41	96.00	241.00	1.65	0.55


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 31.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Hohes Risiko bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.96% zu verstärken.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.41%.
Beta	1.65	Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.65% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.55	Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600	55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAFILO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAFILO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CEMENTIR HOLDING NL0013995087
	CREDITO EMILIANO IT0003121677
	HERA IT0001250932

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAFILO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAFILO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	FISKARS OYJ FI0009000400
	GILDAN ACTIVEWEAR CA3759161035
	RALPH LAUREN US7512121010

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	1’035.36	1’085.45	1’128.43
Dividende	0.00	0.00
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %	%	%
Gewinn/Aktie	0.08		0.14
KGV	12.33	9.50	6.43	5.75
EBIT in Mio.	60.71	72.56	84.86
EBITDA in Mio.			119.84
Gewinn in Mio.	31.40	41.09	58.29
Gewinn (bereinigt) in Mio.	34.75		58.29
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	44.50	57.40	74.87
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	46.94	60.28	74.87
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	0.08	0.11	0.14
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.	47.30	59.25
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.	21.69	39.34	49.90
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	1.00	1.10
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	58.30		-39.15
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	18.26	18.96	27.28
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	393.82	425.52	540.76
Bilanzsumme in Mio.	797.90	817.90

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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