Segro Aktie 10357006 / GB00B5ZN1N88
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0.64%
27.12.2024
BRX
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Segro PLC (REIT) Aktie Analysen & Prognosen
Segro PLC (REIT) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.20 EUR | 11.8 | 0.94 | 17.87 | +12.19% | +4.55% | -9.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.12.2024" bei einem Kurs von "695.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.51% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.09.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 776.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SEGRO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 3.93 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.93% | |
| KGV | 17.87 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.19% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.55% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 81.28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Segro PLC (REIT) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.20 EUR | 11.80 | 36.00 | 177.00 | 0.80 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.08.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.77%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Segro PLC (REIT) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SEGRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEGRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MARKS & SPENCER GB0031274896 |
|
| PEARSON GB0006776081 |
|
| WPP JE00B8KF9B49 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SEGRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEGRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CFECAPITAL REIT MXFEFC0C0003 |
|
| JAPAN HOTEL REIT JP3046400002 |
|
| PLUS500 IL0011284465 |
Schätzungen zu Segro in GBP
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 660.72 | 735.99 | 796.66 | 1’005.18 | 1’076.77 |
| Dividende | 0.30 | 0.32 | 0.34 | 0.35 | 0.37 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.26 % | 4.57 % | 4.86 % | 5.04 % | 5.35 % |
| Gewinn/Aktie | 0.35 | 0.37 | 0.39 | 0.41 | 0.44 |
| KGV | 20.07 | 18.74 | 17.73 | 17.12 | 15.72 |
| EBIT in Mio. | 586.90 | 659.43 | 714.68 | 813.51 | 869.99 |
| EBITDA in Mio. | 566.08 | 634.40 | 688.24 | 813.51 | 869.99 |
| Gewinn in Mio. | 463.03 | 509.09 | 545.61 | 597.69 | 1’087.14 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 463.03 | 509.09 | 545.61 | 597.69 | 636.53 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 472.27 | 513.11 | 547.30 | 622.59 | 663.06 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 673.01 | 886.46 | 941.53 | 622.59 | 663.06 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.52 | 0.85 | 0.95 | 0.85 | 0.89 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 591.60 | 654.05 | 710.65 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -487.16 | -530.69 | -542.90 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 457.69 | 502.63 | 588.15 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 616.02 | -413.50 | -559.30 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.33 | 0.36 | 0.38 | 0.41 | 0.44 |
| Free Cashflow in Mio. | 396.54 | 83.08 | 114.17 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.30 | 0.32 | 0.35 | ||
| Buchwert/Aktie | 9.10 | 9.62 | 10.08 | 10.74 | 11.28 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’965.56 | 5’343.33 | 5’583.93 | 7’067.73 | 7’540.95 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 475.28 | 551.98 | 533.91 | 694.26 | 694.51 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 71.50 | 73.65 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 12’198.20 | 13’023.66 | 13’904.69 | 15’466.46 | 16’552.12 |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’857.54 | 19’868.08 | 20’411.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Segro PLC (REIT) Aktie Analysen
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