Segro Aktie 10357006 / GB00B5ZN1N88
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03.03.2025
BRX
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Segro PLC (REIT) Aktie Analysen & Prognosen
Segro PLC (REIT) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.75 EUR | 12 | 0.92 | 18.24 | +12.26% | +4.5% | -7.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "731.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.49% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.02.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 14.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 699.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SEGRO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.08 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.08% | |
| KGV | 18.24 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.26% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.5% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 82.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Segro PLC (REIT) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.75 EUR | 12.00 | 11.00 | 183.00 | 0.64 | 0.37 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.83%. | |
| Beta | 0.64 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Segro PLC (REIT) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SEGRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEGRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BABCOCK INTERNATIONAL GB0009697037 |
|
| SMITH & NEPHEW GB0009223206 |
|
| STANDARD CHARTERED GB0004082847 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SEGRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEGRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KLEPIERRE FR0000121964 |
|
| HULIC JP3360800001 |
|
| RITHM CAPITAL CORP US64828T2015 |
Schätzungen zu Segro in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 727.41 | 789.95 | 839.26 | 1’027.00 | 1’133.36 |
| Dividende | 0.31 | 0.33 | 0.34 | 0.37 | 0.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.49 % | 4.76 % | 4.92 % | 5.34 % | 5.72 % |
| Gewinn/Aktie | 0.37 | 0.39 | 0.40 | 0.44 | 0.47 |
| KGV | 19.09 | 18.07 | 17.48 | 16.03 | 14.94 |
| EBIT in Mio. | 640.99 | 697.06 | 716.18 | 821.82 | 906.87 |
| EBITDA in Mio. | 615.80 | 670.29 | 682.52 | 822.00 | 906.87 |
| Gewinn in Mio. | 501.78 | 538.15 | 553.94 | 607.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 501.78 | 538.15 | 553.94 | 607.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 509.25 | 543.00 | 570.64 | 638.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 894.92 | 979.19 | 1’221.10 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.73 | 0.92 | 0.86 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 610.37 | 658.77 | 582.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -530.69 | -542.90 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 502.63 | 588.15 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -413.50 | -559.30 | |||
| Cashflow/Aktie | 0.33 | 0.34 | 0.31 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 83.08 | 114.17 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 0.32 | 0.35 | |||
| Buchwert/Aktie | 9.55 | 9.97 | 10.66 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’293.58 | 5’543.03 | 5’592.39 | 6’540.45 | 6’957.21 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 612.26 | 631.38 | 600.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 71.82 | 72.00 | 77.00 | 82.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 12’850.55 | 13’611.11 | 14’300.83 | 15’189.00 | 16’209.16 |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’034.79 | 21’205.13 | 23’238.50 | 25’002.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Segro PLC (REIT) Aktie Analysen
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