Shenzhen Kingdom Technology Aktie 1739722 / CNE000001GF0
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04.12.2024
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Shenzhen Kingdom Technology Co Ltd (A) Aktie Analysen & Prognosen
Shenzhen Kingdom Technology Co Ltd (A) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.36 | 0.72 | 34.85 | +25.23% | +0% | +20.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "13.81" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +20.72% | versus Shanghai A | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt 20.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 20.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 14.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.36 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SHENZHEN KINGDOM ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.72 | 24.31 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 24.31% Aufschlag. | |
| KGV | 34.85 | Erwartetes PE Für 2025 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025 | |
| langfristiges Wachstum | +25.23% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shenzhen Kingdom Technology Co Ltd (A) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.36 | 25.00 | 291.00 | 1.47 | 0.64 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.05.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.91%. | |
| Beta | 1.47 | Hohe Anfälligkeit vs. Shanghai A | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem Shanghai A | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Shenzhen Kingdom Technology Co Ltd (A) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHENZHEN KINGDOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHENZHEN KINGDOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHONGQING DEPT.STORE CO. CNE000000LF2 |
|
| SHENZHEN EXPRESSWAY CNE0000019G9 |
|
| XIAMEN C & D INC. CNE000000WL7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHENZHEN KINGDOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHENZHEN KINGDOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOCEBO CA25609L1058 |
|
| FUJI SOFT JP3816600005 |
|
| JOYY INCO. US46591M1099 |
Schätzungen zu Shenzhen Kingdom Technology in CNY
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’364.00 | 6’515.00 | 6’659.50 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.45 | 0.52 | 0.61 |
| KGV | 40.34 | 34.85 | 29.67 |
| EBIT in Mio. | 448.50 | 523.50 | 605.00 |
| EBITDA in Mio. | 506.50 | 562.50 | 637.00 |
| Gewinn in Mio. | 422.00 | 484.50 | 571.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 453.00 | 528.00 | 617.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 61.00 | 10.00 | 8.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 405.50 | 587.00 | 456.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 61.50 | 93.00 | 114.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.43 | 0.62 | 0.49 |
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 4.55 | 5.03 | 5.62 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 610.00 | 625.00 | 670.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 34.00 | 26.00 | 16.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 4’298.50 | 4’760.50 | 5’312.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’447.00 | 7’978.50 | 8’774.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shenzhen Kingdom Technology Co Ltd (A) Aktie Analysen
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