Shoals Technologies Grou a Aktie 59166860 / US82489W1071
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13.09%
20.12.2024
BTT
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Shoals Technologies Group Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Shoals Technologies Group Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.7 | 1.63 | 9.64 | +15.76% | +0% | +12.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "15.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "4.57" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.73% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 12.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 12.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 12.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.7 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist SHOALS TECHNOLOGIES GROUP ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.63 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.64 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.76% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shoals Technologies Group Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.70 | 120.00 | 691.00 | 0.68 | 0.15 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.11.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.20% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 6.91%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.15 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Shoals Technologies Group Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHOALS TECHNOLOGIES GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHOALS TECHNOLOGIES GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CALUMET US1314281049 |
|
| QUINSTREET US74874Q1004 |
|
| CHEESECAKE FACTORY US1630721017 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHOALS TECHNOLOGIES GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHOALS TECHNOLOGIES GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENERGIZER HOLDINGS US29272W1099 |
|
| FURUKAWA ELECTRIC JP3827200001 |
|
| GATES INDUSTRIAL GB00BD9G2S12 |
Schätzungen zu Shoals Technologies Grou a in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 393.44 | 442.21 | 507.95 | 582.62 | 576.90 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.36 | 0.43 | 0.53 | 0.66 | 0.63 |
| KGV | 14.38 | 11.90 | 9.73 | 7.75 | 8.13 |
| EBIT in Mio. | 53.22 | 82.95 | 102.17 | 138.50 | |
| EBITDA in Mio. | 98.03 | 119.29 | 141.69 | 169.68 | 156.50 |
| Gewinn in Mio. | 27.48 | 58.41 | 76.39 | 108.20 | 113.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 60.24 | 72.23 | 88.40 | 118.94 | 113.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 38.56 | 64.94 | 83.12 | 118.90 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 39.19 | 70.16 | 95.14 | 99.90 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.36 | 0.44 | 0.55 | 0.69 | 0.63 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.16 | 0.31 | 0.42 | 0.53 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 146.28 | 178.18 | 211.03 | 252.70 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10.61 | -20.00 | -19.00 | -20.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 74.58 | 83.49 | 90.27 | 109.30 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -71.11 | 0.00 | 0.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.40 | 0.48 | 0.68 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 64.60 | 63.44 | 72.94 | 73.30 | 98.80 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.38 | 0.44 | 0.47 | 0.54 | 0.55 |
| Buchwert/Aktie | 3.33 | 3.92 | 4.41 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 124.31 | 64.65 | -20.95 | -36.65 | -159.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10.45 | 18.43 | 18.40 | 19.90 | 20.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 80.13 | 80.72 | 93.96 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 557.68 | 636.36 | 714.74 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 808.68 | 852.88 | 913.98 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shoals Technologies Group Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen
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