Sidi Kerir Petrochemicals Aktie 2177721 / EGS380S1C017
18.70
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-1.73%
24.12.2024
EGX
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Sidi Kerir Petrochemicals Aktie Analysen & Prognosen
Sidi Kerir Petrochemicals Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.35 | 6.51 | 3.68 | +18.14% | +5.83% | -4.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "21.32" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.82% | Unter Druck (versus EGX 30 Index) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum EGX 30 Index beträgt -4.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 21.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.35 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist SIDI KERIR PETROCHEM ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 6.51 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 3.68 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.14% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.83% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sidi Kerir Petrochemicals Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.35 | 95.00 | 277.00 | 1.33 | 0.67 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 27.02.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.95% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.77%. | |
| Beta | 1.33 | Hohe Anfälligkeit vs. EGX 30 Index | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem EGX 30 Index | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sidi Kerir Petrochemicals Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SIDI KERIR PETROCHEM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIDI KERIR PETROCHEM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMMERCIAL INTL BANK EGS60121C018 |
|
| TELECOM EGYPT EGS48031C016 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SIDI KERIR PETROCHEM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIDI KERIR PETROCHEM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALPEK DE CV MX01AL0C0004 |
|
| KURARAY JP3269600007 |
|
| SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL 'H' CNE1000004C8 |
Schätzungen zu Sidi Kerir Petrochemicals in EGP
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’396.98 | 16’306.47 | 16’882.04 | 18’834.00 | |
| Dividende | 1.14 | 1.20 | 1.38 | 1.60 | |
| Dividendenrendite (in %) | 6.12 % | 6.41 % | 7.40 % | 8.56 % | 7.80 % |
| Gewinn/Aktie | 2.65 | 2.61 | 2.74 | 3.18 | |
| KGV | 7.04 | 7.16 | 6.83 | 5.88 | 4.81 |
| EBIT in Mio. | 2’638.36 | 2’873.34 | 2’674.24 | 3’176.00 | |
| EBITDA in Mio. | 2’718.13 | 2’960.51 | 2’745.28 | 3’240.00 | |
| Gewinn in Mio. | 2’436.19 | 2’464.43 | 2’584.93 | 2’881.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’401.33 | 2’298.33 | 2’453.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’038.21 | 3’070.40 | 3’205.42 | 3’717.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’983.00 | 2’923.00 | 3’088.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.80 | 2.66 | 2.81 | 3.18 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’327.00 | 3’616.33 | 3’731.00 | 4’146.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 183.33 | -130.33 | -49.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’098.50 | 2’385.25 | 2’236.33 | 2’383.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’340.67 | -1’420.67 | -1’985.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.10 | 2.15 | 2.66 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’948.00 | 1’997.33 | 1’874.00 | 2’100.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.40 | 2.10 | 2.30 | ||
| Buchwert/Aktie | 8.39 | 9.36 | 10.64 | 12.69 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’358.92 | -2’438.33 | -3’525.95 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 203.13 | 226.72 | 218.23 | 284.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 720.33 | 777.33 | 826.00 | 924.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 7’382.75 | 8’661.75 | 9’176.00 | 11’514.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’243.00 | 12’312.25 | 14’322.33 | 16’732.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sidi Kerir Petrochemicals Aktie Analysen
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