IE PubC a Aktie 115126050 / US44952J1043
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03.02.2025
BTT
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IE PubCo Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
IE PubCo Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 EUR | 3.91 | 2.56 | 6.09 | +12.42% | +3.19% | +0.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "15.99" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.38% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 24.09.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 24.09.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 14.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.91 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CRESCENT ENERGY ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.56 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.09 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.42% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.19% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
IE PubCo Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 EUR | 3.91 | -32.00 | 367.00 | 1.00 | 0.32 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.67%. | |
| Beta | 1.00 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
IE PubCo Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CRESCENT ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CRESCENT ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DENTSPLY SIRONA US24906P1093 |
|
| ADTALEM GLOBAL EDUCATION US00737L1035 |
|
| GRIFFON US3984331021 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CRESCENT ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CRESCENT ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANTERO RESOURCES US03674X1063 |
|
| EXPAND ENERGY US1651677353 |
|
| HESS MIDSTREAM US4281031058 |
Schätzungen zu IE PubC a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’875.78 | 3’906.68 | 3’914.21 | 3’724.00 |
| Dividende | 0.48 | 0.48 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.19 % | 3.19 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.16 | 2.21 | 2.24 | 2.33 |
| KGV | 6.95 | 6.79 | 6.72 | 6.45 |
| EBIT in Mio. | 905.21 | 931.55 | 980.28 | 1’041.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’182.00 | 2’193.47 | 2’186.90 | 2’092.00 |
| Gewinn in Mio. | 454.70 | 619.58 | 754.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 503.98 | 508.76 | 599.98 | 606.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 650.14 | 697.01 | 766.30 | 897.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 564.27 | 557.26 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.16 | 2.21 | 2.24 | 2.33 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.85 | 1.97 | 2.74 | 2.95 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’857.61 | -1’161.96 | -1’153.00 | -1’113.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’847.84 | 1’851.14 | 1’923.62 | 1’875.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -70.69 | -491.56 | -123.00 | -1’123.00 |
| Cashflow/Aktie | 7.28 | 7.31 | 7.07 | 7.12 |
| Free Cashflow in Mio. | 729.58 | 664.63 | 619.85 | 491.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.90 | 3.21 | 3.41 | |
| Buchwert/Aktie | 19.26 | 20.77 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’726.50 | 2’242.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’076.28 | 1’128.95 | 1’149.67 | 1’187.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 140.00 | 140.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’403.96 | 4’856.88 | 4’932.45 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’065.95 | 10’317.36 | 11’074.58 | 10’487.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
IE PubCo Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen
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