IE PubC a Aktie 115126050 / US44952J1043
13.86
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2.48%
24.12.2024
BTT
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IE PubCo Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
IE PubCo Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 EUR | 3.32 | 2.99 | 4.97 | +11.37% | +3.5% | -6.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "12.42" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.28% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 24.09.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 24.09.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 13.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.32 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CRESCENT ENERGY ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.99 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.97 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.37% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.5% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
IE PubCo Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 EUR | 3.32 | 44.00 | 393.00 | 1.21 | 0.35 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.93%. | |
| Beta | 1.21 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
IE PubCo Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CRESCENT ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CRESCENT ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACADEMY SPORTS & OUTDOORS US00402L1070 |
|
| BRADY CORP US1046741062 |
|
| HERCULES CAPITAL US4270965084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CRESCENT ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CRESCENT ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEACH ENERGY AU000000BPT9 |
|
| KUNLUN ENERGY BMG5320C1082 |
|
| MOTOR OIL SA GRS426003000 |
Schätzungen zu IE PubC a in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’939.78 | 3’781.16 | 3’851.67 | 3’802.00 | 3’724.00 |
| Dividende | 0.44 | 0.48 | 0.48 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.14 % | 3.46 % | 3.46 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.01 | 2.19 | 1.88 | 2.95 | |
| KGV | 8.51 | 6.90 | 6.33 | 7.36 | 4.70 |
| EBIT in Mio. | 395.60 | 832.50 | 914.43 | 1’071.00 | 1’041.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’545.81 | 2’058.02 | 2’129.68 | 1’947.67 | 2’164.00 |
| Gewinn in Mio. | 104.78 | 390.12 | 445.72 | 702.00 | 754.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 338.59 | 435.44 | 500.47 | 542.00 | 606.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 150.23 | 591.33 | 680.81 | 835.00 | 897.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 156.85 | 389.15 | 342.95 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.01 | 2.19 | 1.88 | 2.95 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.60 | 1.71 | 1.94 | 2.74 | 2.95 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’193.54 | -1’755.47 | -1’136.18 | -1’153.00 | -1’113.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’254.32 | 1’738.71 | 1’817.77 | 1’842.00 | 1’875.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 125.97 | -45.79 | -531.61 | -123.00 | -1’123.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.09 | 7.09 | 7.20 | 6.57 | 7.34 |
| Free Cashflow in Mio. | 493.65 | 647.96 | 624.64 | 377.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.25 | 2.45 | 3.10 | ||
| Buchwert/Aktie | 21.84 | 18.93 | 20.36 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’001.30 | 2’675.02 | 2’385.19 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 730.14 | 1’054.89 | 1’125.88 | 1’114.33 | 1’100.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 217.82 | 140.00 | 140.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’035.18 | 4’371.57 | 4’728.09 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 9’376.00 | 9’813.92 | 9’888.37 | 10’868.00 | 10’487.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
IE PubCo Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen
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