IE PubC a Aktie 115126050 / US44952J1043
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0.56%
22.11.2024
BTT
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IE PubCo Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
IE PubCo Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 EUR | 3.22 | 2.02 | 5.96 | +8.72% | +3.32% | +16.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "12.42" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +16.24% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 16.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 12.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.22 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CRESCENT ENERGY ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.02 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.96 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.72% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.32% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
IE PubCo Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 EUR | 3.22 | 33.00 | 366.00 | 1.29 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.66%. | |
| Beta | 1.29 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
IE PubCo Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CRESCENT ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CRESCENT ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVISTA US05379B1070 |
|
| ADTALEM GLOBAL EDUCATION US00737L1035 |
|
| HUB GROUP INCO. US4433201062 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CRESCENT ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CRESCENT ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COTERRA ENERGY US1270971039 |
|
| MAGNOLIA OIL & GAS US5596631094 |
|
| VIPER ENERGY US9279591062 |
Schätzungen zu IE PubC a in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’950.78 | 3’538.22 | 3’570.00 | 3’423.00 | 3’362.00 |
| Dividende | 0.44 | 0.48 | 0.48 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.88 % | 3.14 % | 3.14 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.54 | 1.65 | 1.74 | 1.80 | 2.65 |
| KGV | 9.89 | 9.25 | 8.78 | 8.46 | 5.76 |
| EBIT in Mio. | 431.00 | 688.10 | 722.00 | 873.00 | 856.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’570.51 | 1’958.87 | 1’994.31 | 1’854.00 | 1’897.00 |
| Gewinn in Mio. | 114.09 | 303.52 | 301.07 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 308.76 | 358.12 | 383.90 | 542.00 | 606.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 363.00 | 493.54 | 550.43 | 638.00 | 713.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 148.08 | 309.26 | 269.16 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.54 | 1.65 | 1.74 | 1.80 | 2.65 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.42 | 1.58 | 1.70 | 2.37 | 2.65 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’510.82 | -1’024.76 | -1’060.71 | -1’047.00 | -1’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’270.09 | 1’686.61 | 1’716.99 | 1’662.50 | 1’644.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 523.17 | -493.37 | -291.40 | -123.00 | -1’110.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.27 | 8.31 | 8.72 | 6.64 | 7.21 |
| Free Cashflow in Mio. | 424.98 | 648.84 | 612.67 | 289.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.20 | 2.85 | 2.74 | ||
| Buchwert/Aktie | 21.41 | 19.88 | 21.13 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’003.80 | 2’494.60 | 1’865.67 | 1’564.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 748.86 | 1’015.81 | 1’060.16 | 1’033.00 | 1’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 218.00 | 140.00 | 140.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’574.62 | 3’800.99 | 4’067.35 | 3’247.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’248.38 | 9’166.14 | 9’425.25 | 9’840.00 | 9’590.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
IE PubCo Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen
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