SMC Aktie 764213 / JP3162600005
62’800.00
JPY
470.00
JPY
0.75%
27.12.2024
TOKIO
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SMC Corp. Aktie Analysen & Prognosen
SMC Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 376.00 EUR | 26.16 | 0.81 | 20.41 | +14.78% | +1.73% | -8.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.09.2024" bei einem Kurs von "58760" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.5% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -8.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 29.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 65296.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.16 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SMC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 11.3 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.3% Aufschlag. | |
| KGV | 20.41 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.78% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.73% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.29% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SMC Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 376.00 EUR | 26.16 | 33.00 | 240.00 | 1.15 | 0.78 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.06.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.40%. | |
| Beta | 1.15 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.78 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 78% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SMC Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SMC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAI-ICHI LIFE HOLDINGS JP3476480003 |
|
| NTT DATA JP3165700000 |
|
| SOMPO HOLDINGS JP3165000005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SMC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu SMC in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 813’925.77 | 877’714.36 | 937’886.16 | 961’155.75 | 1’058’390.80 |
| Dividende | 994.85 | 1’090.37 | 1’194.07 | 1’233.33 | 1’375.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.58 % | 1.74 % | 1.90 % | 1.96 % | 2.19 % |
| Gewinn/Aktie | 2’653.55 | 3’057.78 | 3’322.75 | 3’326.20 | 3’747.97 |
| KGV | 23.67 | 20.54 | 18.90 | 18.88 | 16.76 |
| EBIT in Mio. | 211’749.61 | 245’865.49 | 268’545.53 | 261’176.25 | 294’820.67 |
| EBITDA in Mio. | 250’054.96 | 290’725.40 | 315’732.48 | 322’635.59 | 367’335.41 |
| Gewinn in Mio. | 170’234.35 | 195’438.77 | 211’585.55 | 210’728.25 | 236’449.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 167’562.74 | 187’014.50 | 204’633.33 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 237’103.53 | 274’673.84 | 297’327.12 | 306’794.00 | 329’038.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 244’747.63 | 270’663.63 | 295’576.00 | 294’900.00 | 325’100.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2’683.80 | 3’132.29 | 3’259.27 | 3’857.95 | 4’091.43 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 380’807.17 | 432’167.17 | 464’709.33 | 476’313.67 | 510’112.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -110’254.33 | -120’300.83 | -110’669.17 | -90’532.00 | -101’342.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 192’517.86 | 218’228.00 | 208’933.29 | 247’666.00 | 273’332.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -78’799.00 | -92’485.00 | -100’152.83 | -104’655.67 | -111’084.00 |
| Cashflow/Aktie | 3’109.01 | 3’557.94 | 3’931.12 | 4’230.24 | 4’551.54 |
| Free Cashflow in Mio. | 83’285.17 | 91’717.33 | 102’048.67 | 125’150.00 | 163’050.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 558.80 | 1’761.00 | 2’835.30 | 2’198.80 | 3’105.60 |
| Buchwert/Aktie | 30’314.13 | 32’046.87 | 33’923.58 | 34’796.95 | 36’833.55 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -540’334.95 | -572’632.63 | -607’996.28 | -533’100.00 | -596’900.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 35’000.00 | 36’450.00 | 38’782.00 | 47’000.00 | 50’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 111’367.86 | 109’586.43 | 102’736.43 | 96’686.00 | 91’420.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 172’358.20 | 183’307.20 | 197’973.80 | 203’412.00 | 215’291.33 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’911’456.27 | 2’016’243.79 | 2’131’719.94 | 2’202’095.00 | 2’324’586.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’162’082.71 | 2’273’730.86 | 2’388’525.29 | 2’488’530.00 | 2’617’731.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SMC Corp. Aktie Analysen
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