SMC Aktie 764213 / JP3162600005
288.00
EUR
-6.00
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-2.04%
22:44:10
BMN
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SMC Corp. Aktie Analysen & Prognosen
SMC Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 296.00 EUR | 22.45 | 1.02 | 16.87 | +14.96% | +2.23% | -0.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "56170" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.3% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -0.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 29.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 57169.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.45 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SMC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.68 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.68% | |
| KGV | 16.87 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.96% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.23% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SMC Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 296.00 EUR | 22.45 | 12.00 | 281.00 | 1.05 | 0.72 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.81%. | |
| Beta | 1.05 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.72 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SMC Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SMC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASAHI GROUP HOLDINGS JP3116000005 |
|
| DAIWA HOUSE INDUSTRY JP3505000004 |
|
| MITSUI FUDOSAN JP3893200000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SMC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OKUMA JP3172100004 |
|
| OSG JP3170800001 |
|
| TSUBAKIMOTO CHAIN JP3535400000 |
Schätzungen zu SMC in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 793’105.78 | 847’193.06 | 904’332.99 | 894’731.00 | 1’024’836.16 |
| Dividende | 989.63 | 1’080.62 | 1’192.22 | 1’250.00 | 1’500.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.17 % | 2.37 % | 2.62 % | 2.74 % | 3.29 % |
| Gewinn/Aktie | 2’467.77 | 2’790.82 | 3’046.38 | 3’045.76 | 3’720.73 |
| KGV | 18.47 | 16.33 | 14.96 | 14.96 | 12.25 |
| EBIT in Mio. | 196’368.18 | 223’472.30 | 245’237.37 | 232’880.67 | 284’348.00 |
| EBITDA in Mio. | 229’194.82 | 266’096.30 | 292’826.38 | 291’279.38 | 353’053.34 |
| Gewinn in Mio. | 158’195.33 | 178’120.60 | 193’669.53 | 192’093.67 | 233’093.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 156’744.28 | 172’469.91 | 187’056.25 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 222’501.83 | 250’424.73 | 272’481.99 | 273’840.33 | 321’608.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 219’023.75 | 242’215.63 | 264’429.50 | 286’000.00 | 315’300.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2’447.36 | 2’776.27 | 2’948.70 | 3’371.10 | 3’702.07 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 366’773.17 | 405’402.67 | 438’722.67 | 444’750.50 | 488’275.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -86’640.17 | -112’961.67 | -99’616.83 | -84’356.50 | -103’927.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 184’836.14 | 216’371.14 | 206’642.43 | 242’127.50 | 263’541.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -90’210.33 | -86’372.33 | -94’243.00 | -111’385.00 | -122’495.50 |
| Cashflow/Aktie | 2’887.32 | 3’249.76 | 3’554.21 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 104’081.33 | 93’502.50 | 110’824.33 | 130’600.00 | 184’800.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1’008.90 | 1’356.40 | 2’732.90 | 2’105.30 | 3’003.30 |
| Buchwert/Aktie | 30’435.25 | 31’958.42 | 33’627.59 | 33’525.30 | 35’432.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -522’398.41 | -530’521.20 | -553’882.19 | -524’000.00 | -581’500.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 35’000.00 | 37’248.50 | 41’198.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 95’430.14 | 106’661.66 | 100’850.78 | 92’193.00 | 85’412.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 173’672.00 | 181’862.20 | 193’849.80 | 185’886.33 | 203’927.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’959’463.77 | 2’063’086.39 | 2’168’085.70 | 2’234’962.50 | 2’345’591.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’161’574.29 | 2’269’335.71 | 2’382’741.57 | 2’449’203.67 | 2’564’821.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SMC Corp. Aktie Analysen
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