Smiths Aktie 3117347 / GB00B1WY2338
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24.01.2025
BRX
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Smiths PLC Aktie Analysen & Prognosen
Smiths PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.64 EUR | 7.73 | 1.06 | 12.98 | +11.21% | +2.54% | +2.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.10.2024" bei einem Kurs von "1673" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.72% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1695.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.73 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SMITHS GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 15.04 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.04% | |
| KGV | 12.98 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.21% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.54% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Smiths PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.64 EUR | 7.73 | 6.00 | 137.00 | 1.12 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.04.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.37%. | |
| Beta | 1.12 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Smiths PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SMITHS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC REGISTERED SHS GB00BFMBMT84 |
|
| CHEMRING GROUP PLC GB00B45C9X44 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SMITHS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMITHS GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONVATEC GROUP GB00BD3VFW73 |
|
| DCC IE0002424939 |
|
| FRESNILLO GB00B2QPKJ12 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SMITHS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMITHS GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| A O SMITH CORP US8318652091 |
|
| HANWHA CORP KR7000880005 |
|
| WEIR GROUP GB0009465807 |
Schätzungen zu Smiths in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’317.49 | 3’479.35 | 3’627.32 | 3’727.31 |
| Dividende | 0.46 | 0.49 | 0.52 | 0.55 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.42 % | 2.56 % | 2.71 % | 2.88 % |
| Gewinn/Aktie | 1.17 | 1.28 | 1.38 | 1.23 |
| KGV | 16.39 | 14.98 | 13.83 | 15.57 |
| EBIT in Mio. | 568.82 | 611.21 | 662.13 | 662.63 |
| EBITDA in Mio. | 660.56 | 709.82 | 765.13 | 779.24 |
| Gewinn in Mio. | 363.81 | 395.87 | 448.81 | 481.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 363.81 | 395.87 | 448.81 | 481.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 525.19 | 572.10 | 630.71 | 647.91 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 435.18 | 490.40 | 570.86 | 576.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.95 | 1.04 | 1.18 | 1.14 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -197.93 | -96.67 | -99.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 460.18 | 514.27 | 590.30 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -293.65 | -219.82 | -246.35 | |
| Cashflow/Aktie | 1.23 | 1.38 | 1.60 | |
| Free Cashflow in Mio. | 259.29 | 327.95 | 383.65 | 340.59 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.42 | 1.86 | 2.58 | |
| Buchwert/Aktie | 6.62 | 7.19 | 7.88 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 254.65 | 94.88 | -125.50 | -234.03 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 100.75 | 84.38 | 86.71 | 95.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’281.23 | 2’440.40 | 2’636.75 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’269.33 | 4’461.33 | 4’701.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Smiths PLC Aktie Analysen
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