Taiheiyo Cement Aktie 898064 / JP3449020001
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Taiheiyo Cement Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Taiheiyo Cement Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.40 EUR | 2.69 | 2.46 | 5.49 | +11.29% | +2.23% | +2.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "3698" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.15% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 2.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 18.10.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 18.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3522.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.69 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TAIHEIYO CEMENT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.46 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.49 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.29% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.23% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Taiheiyo Cement Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.40 EUR | 2.69 | -115.00 | 292.00 | 0.62 | 0.45 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.15% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.92%. | |
| Beta | 0.62 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Taiheiyo Cement Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TAIHEIYO CEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TAIHEIYO CEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAIHEIYO CEMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NHK SPRING JP3742600004 |
|
| NOK JP3164800009 |
|
| FOOD & LIFE JP3397150008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TAIHEIYO CEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAIHEIYO CEMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THE RAMCO CEMENTS INE331A01037 |
|
| ICT.TUNGGAL PRAKARSA ID1000061302 |
|
| TITAN CEMENT BE0974338700 |
Schätzungen zu Taiheiyo Cement in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 911’896.57 | 948’928.57 | 979’780.00 | 1’031’300.00 | 1’043’200.00 |
| Dividende | 78.57 | 84.29 | 84.00 | 90.00 | 100.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.20 % | 2.36 % | 2.35 % | 2.52 % | 2.80 % |
| Gewinn/Aktie | 494.16 | 594.87 | 662.06 | 592.60 | 604.70 |
| KGV | 7.23 | 6.01 | 5.40 | 6.03 | 5.91 |
| EBIT in Mio. | 77’984.14 | 96’014.29 | 105’720.00 | 110’800.00 | 112’800.00 |
| EBITDA in Mio. | 142’146.00 | 164’508.20 | 175’135.25 | 180’800.00 | 184’300.00 |
| Gewinn in Mio. | 56’034.39 | 66’094.15 | 73’100.00 | 68’500.00 | 69’900.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 53’620.86 | 68’329.52 | 87’900.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 76’424.71 | 95’871.43 | 105’240.00 | 107’800.00 | 109’900.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 77’440.00 | 94’960.00 | 103’240.00 | 99’800.00 | 101’900.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 493.13 | 610.62 | 777.99 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 217’066.67 | 243’200.00 | 259’433.33 | 261’100.00 | 263’500.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -110’040.00 | -106’280.00 | -107’340.00 | -95’000.00 | -95’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 123’529.66 | 131’649.33 | 138’421.80 | 137’327.00 | 140’926.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -15’076.12 | -15’058.18 | -15’791.16 | -45’403.00 | -31’559.00 |
| Cashflow/Aktie | 1’095.54 | 1’245.35 | 1’367.06 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 13’489.66 | 25’369.33 | 31’081.80 | 42’327.00 | 45’926.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 103.80 | 51.00 | 54.40 | 366.20 | 397.30 |
| Buchwert/Aktie | 5’382.88 | 5’906.28 | 6’487.46 | 6’242.30 | 6’660.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 298’940.64 | 293’012.78 | 282’686.20 | 309’008.00 | 284’641.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’100.00 | 6’100.00 | 6’100.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 112’040.00 | 108’280.00 | 109’340.00 | 95’000.00 | 95’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 139’700.00 | 144’600.00 | 149’000.00 | 150’300.00 | 150’700.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 607’941.48 | 658’063.10 | 713’351.94 | 721’564.00 | 769’905.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’380’823.11 | 1’445’763.57 | 1’501’323.70 | 1’530’536.00 | 1’572’387.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Taiheiyo Cement Corp. Aktie Analysen
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