Taiheiyo Cement Aktie 898064 / JP3449020001
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TOKIO
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Taiheiyo Cement Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Taiheiyo Cement Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.00 EUR | 2.46 | 2.37 | 5.43 | +10.31% | +2.55% | +5.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "3469" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.26% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 5.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 18.10.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 18.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3306.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.46 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TAIHEIYO CEMENT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.37 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.43 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.31% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.55% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Taiheiyo Cement Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.00 EUR | 2.46 | -105.00 | 288.00 | 0.63 | 0.49 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.88%. | |
| Beta | 0.63 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Taiheiyo Cement Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TAIHEIYO CEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TAIHEIYO CEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAIHEIYO CEMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COCA-COLA BOTTLERS JAPAN HOLDINGS JP3293200006 |
|
| SEVEN BANK JP3105220002 |
|
| YAMADA HOLDINGS JP3939000000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TAIHEIYO CEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAIHEIYO CEMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GCC SAB DE CV MX01GC2M0006 |
|
| HILL AND SMITH GB0004270301 |
|
| TITAN CEMENT BE0974338700 |
Schätzungen zu Taiheiyo Cement in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 936’808.67 | 972’116.67 | 996’450.00 | 1’009’300.00 | 1’021’800.00 |
| Dividende | 81.67 | 93.33 | 102.50 | 130.00 | 140.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.40 % | 2.74 % | 3.01 % | 3.82 % | 4.11 % |
| Gewinn/Aktie | 512.48 | 582.32 | 627.81 | 560.67 | 597.90 |
| KGV | 6.64 | 5.85 | 5.42 | 6.07 | 5.69 |
| EBIT in Mio. | 80’841.33 | 96’133.33 | 102’025.00 | 97’100.00 | 112’400.00 |
| EBITDA in Mio. | 147’022.25 | 164’835.25 | 170’047.00 | 180’200.00 | 183’900.00 |
| Gewinn in Mio. | 58’106.87 | 65’904.75 | 70’175.00 | 64’800.00 | 69’100.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 51’001.20 | 61’428.48 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 80’377.00 | 96’200.00 | 101’575.00 | 95’300.00 | 109’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 81’050.00 | 95’400.00 | 99’250.00 | 98’900.00 | 101’200.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 501.20 | 555.36 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 230’000.00 | 243’600.00 | 252’150.00 | 259’200.00 | 261’400.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -107’200.00 | -106’250.00 | -106’375.00 | -95’000.00 | -95’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 119’800.50 | 132’190.25 | 137’458.25 | 136’351.00 | 139’597.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’724.75 | -21’298.00 | -23’261.25 | -24’999.00 | -26’153.00 |
| Cashflow/Aktie | 1’086.80 | 1’253.40 | 1’358.20 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 12’600.50 | 25’940.25 | 31’083.25 | 41’351.00 | 44’597.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 36.40 | 136.40 | 121.40 | 357.80 | 385.90 |
| Buchwert/Aktie | 5’309.28 | 5’808.55 | 6’339.25 | 6’370.00 | 6’828.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 304’397.00 | 309’328.00 | 317’141.00 | 290’788.00 | 262’344.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’300.00 | 6’300.00 | 6’300.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 109’700.00 | 108’750.00 | 108’875.00 | 102’200.00 | 95’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 143’800.00 | 145’566.67 | 149’600.00 | 149’000.00 | 149’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 616’588.50 | 665’315.50 | 715’854.00 | 774’717.00 | 829’264.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’402’743.50 | 1’456’366.00 | 1’508’212.00 | 1’521’724.00 | 1’567’857.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Taiheiyo Cement Corp. Aktie Analysen
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