Tate & Lyle Aktie 118200687 / GB00BP92CJ43
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21.02.2025
BRX
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Tate & Lyle PLC Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Tate & Lyle PLC Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.58 EUR | 3.14 | 1.49 | 9.27 | +10.05% | +3.79% | -21.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "580" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -21.72% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -21.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 665.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.14 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TATE & LYLE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.49 | 39.72 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.72% | |
| KGV | 9.27 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.05% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.79% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tate & Lyle PLC Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.58 EUR | 3.14 | -59.00 | 240.00 | 0.40 | 0.18 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 09.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.59% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.40%. | |
| Beta | 0.40 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Tate & Lyle PLC Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TATE & LYLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TATE & LYLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 4IMPRINT GROUP GB0006640972 |
|
| BABCOCK INTERNATIONAL GB0009697037 |
|
| BALFOUR BEATTY GB0000961622 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TATE & LYLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TATE & LYLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVI ZAE000049433 |
|
| GREENCORE GROUP IE0003864109 |
|
| KEWPIE JP3244800003 |
Schätzungen zu Tate & Lyle in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’774.08 | 2’232.66 | 2’328.95 | 2’414.61 | |
| Dividende | 0.20 | 0.21 | 0.23 | 0.25 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.69 % | 3.86 % | 4.24 % | 4.56 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.49 | 0.53 | 0.62 | 0.71 | |
| KGV | 11.19 | 10.50 | 8.95 | 7.81 | 8.04 |
| EBIT in Mio. | 287.67 | 359.05 | 405.73 | 432.99 | |
| EBITDA in Mio. | 381.84 | 497.62 | 548.12 | 551.85 | |
| Gewinn in Mio. | 217.87 | 232.37 | 270.14 | 289.21 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 217.87 | 232.37 | 270.14 | 289.21 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 272.09 | 311.98 | 360.41 | 386.52 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 195.25 | 240.91 | 303.16 | 364.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.46 | 0.39 | 0.50 | 0.62 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 735.00 | 862.00 | 885.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -800.00 | -128.00 | -131.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 317.60 | 360.28 | 460.15 | 583.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -69.00 | -100.00 | -111.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.81 | 0.88 | 1.09 | 1.02 | |
| Free Cashflow in Mio. | 168.85 | 184.56 | 249.19 | 274.36 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.42 | 0.38 | 0.57 | 0.67 | |
| Buchwert/Aktie | 3.73 | 3.83 | 4.13 | 4.78 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 944.49 | 916.87 | 826.23 | 821.84 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 63.00 | 77.00 | 78.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 115.02 | 138.10 | 146.59 | 153.08 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’574.41 | 1’702.15 | 1’836.85 | 2’106.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’228.50 | 3’429.25 | 3’546.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tate & Lyle PLC Registered Shs Aktie Analysen
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