Technoprobe Aktie 116566741 / IT0005482333
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BTE
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Technoprobe S.p.A. Az nominativa Aktie Analysen & Prognosen
Technoprobe S.p.A. Az nominativa Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.80 EUR | 4.01 | 1.59 | 25.54 | +40.53% | +0% | -8.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "5.98" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.51% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.01 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TECHNOPROBE SPA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.59 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 25.54 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +40.53% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Technoprobe S.p.A. Az nominativa Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.80 EUR | 4.01 | 20.00 | 315.00 | 0.91 | 0.26 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.05.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.15%. | |
| Beta | 0.91 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Technoprobe S.p.A. Az nominativa Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TECHNOPROBE SPA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TECHNOPROBE SPA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACEA IT0001207098 |
|
| LOTTOMATICA GROUP SPA IT0005541336 |
|
| SAIPEM IT0005495657 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TECHNOPROBE SPA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TECHNOPROBE SPA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASUSTEK COMPUTER TW0002357001 |
|
| CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING KYG254571055 |
|
| SCOUT24 DE000A12DM80 |
Schätzungen zu Technoprobe in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 537.43 | 653.81 | 767.59 | 856.09 |
| Dividende | 0.00 | 0.01 | 0.03 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.05 % | 0.09 % | 0.47 % | 1.27 % |
| Gewinn/Aktie | 0.10 | 0.17 | 0.24 | 0.28 |
| KGV | 56.76 | 33.66 | 23.78 | 20.46 |
| EBIT in Mio. | 76.89 | 134.49 | 195.49 | 235.11 |
| EBITDA in Mio. | 133.31 | 203.62 | 266.44 | 321.07 |
| Gewinn in Mio. | 66.89 | 111.37 | 159.64 | 183.48 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 66.97 | 111.45 | 159.64 | 183.48 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 89.64 | 145.56 | 209.22 | 247.11 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 87.22 | 166.44 | 220.30 | 247.11 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.10 | 0.17 | 0.26 | 0.28 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 223.95 | 326.50 | 395.90 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -170.60 | -75.70 | -70.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 118.05 | 154.85 | 193.65 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 384.70 | 0.00 | 0.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.10 | 0.07 | 0.18 | |
| Free Cashflow in Mio. | -0.63 | 85.45 | 132.70 | |
| Free Cashflow/Aktie | -0.01 | 0.07 | 0.18 | |
| Buchwert/Aktie | 1.90 | 2.10 | 2.33 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -681.94 | -755.10 | -841.59 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 64.50 | 70.80 | 73.80 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 96.80 | 82.00 | 82.75 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 81.00 | 93.90 | 107.70 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’252.64 | 1’364.83 | 1’508.67 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’396.00 | 1’534.50 | 1’731.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Technoprobe S.p.A. Az nominativa Aktie Analysen
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