Temenos Aktie 1245391 / CH0012453913
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17:30:09
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Temenos AG Aktie Analysen & Prognosen
Temenos AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.20 CHF | 4.82 | 0.88 | 16.45 | +12.4% | +2.11% | -4.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.10.2024" bei einem Kurs von "59.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.51% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 61.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.82 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TEMENOS AG ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.04 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.04% Aufschlag. | |
| KGV | 16.45 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.4% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.11% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Temenos AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.20 CHF | 4.82 | -51.00 | 412.00 | 0.21 | 0.05 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.51% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.12%. | |
| Beta | 0.21 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.05 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Temenos AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TEMENOS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TEMENOS AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACCELLERON N CH1169360919 |
|
| DKSH HOLDING CH0126673539 |
|
| EFG INTERNATIONAL CH0022268228 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TEMENOS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TEMENOS AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORTONLIFELOCK US6687711084 |
|
| SPORTRADAR GROUP CH1134239669 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu Temenos in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’039.00 | 1’106.44 | 1’184.71 | 1’229.73 | 1’237.00 |
| Dividende | 1.37 | 1.40 | 1.52 | 1.62 | 1.73 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.83 % | 1.97 % | 2.14 % | 2.19 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.47 | 3.64 | 4.04 | 4.39 | 4.10 |
| KGV | 21.49 | 19.88 | 17.99 | 15.89 | |
| EBIT in Mio. | 336.34 | 351.21 | 384.82 | 412.73 | 415.00 |
| EBITDA in Mio. | 401.12 | 427.96 | 466.82 | 473.22 | 354.60 |
| Gewinn in Mio. | 225.77 | 209.50 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 251.85 | 243.97 | 270.28 | 286.71 | 247.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 288.00 | 269.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 192.68 | 217.14 | 257.31 | 288.00 | 269.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.06 | 2.38 | 2.78 | 3.13 | 2.90 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 832.10 | 898.67 | 984.97 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -96.63 | -105.10 | -113.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 356.16 | 408.54 | 453.14 | 530.80 | 540.60 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -225.00 | -130.53 | -136.03 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.86 | 5.37 | 5.77 | 6.04 | 6.33 |
| Free Cashflow in Mio. | 252.53 | 293.84 | 331.23 | 369.80 | 377.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.44 | 4.14 | 4.60 | 5.11 | 5.21 |
| Buchwert/Aktie | 8.86 | 10.65 | 12.67 | 13.20 | 15.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 695.95 | 535.86 | 352.07 | 232.00 | -21.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 288.67 | 309.07 | 324.90 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 92.44 | 83.39 | 89.90 | 106.00 | 109.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 412.00 | 433.00 | 459.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 620.90 | 742.41 | 889.38 | 953.00 | 1’102.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’375.00 | 2’558.30 | 2’781.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Temenos AG Aktie Analysen
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