The Mosaic Aktie 13007611 / US61945C1036
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The Mosaic Co Aktie Analysen & Prognosen
The Mosaic Co Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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25.74 EUR | 8.52 | 0.77 | 12.5 | +6.38% | +3.21% | +8.84% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "25.15" eingesetzt. | ||
Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
relative 4 Wochen Performance | +8.84% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.84. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 25. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.52 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MOSAIC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.77 | 17.31 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.31% Aufschlag. | |
KGV | 12.5 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +6.38% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +3.21% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.1% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
The Mosaic Co Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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25.74 EUR | 8.52 | -17.00 | 356.00 | 0.37 | 0.14 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.56%. | |
Beta | 0.37 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.37% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.14 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
The Mosaic Co Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MOSAIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
K+S AG DE000KSAG888 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MOSAIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MOSAIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ALASKA AIR GROUP US0116591092 |
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HEALTHEQUITY US42226A1079 |
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RANGE RESOURCES CORP US75281A1097 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MOSAIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MOSAIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu The Mosaic in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 11’773.27 | 11’760.73 | 12’232.50 | |
Dividende | 0.84 | 0.89 | 0.89 | |
Dividendenrendite (in %) | 3.10 % | 3.28 % | 3.28 % | % |
Gewinn/Aktie | 2.59 | 2.24 | 1.14 | |
KGV | 10.46 | 12.10 | 23.80 | 7.55 |
EBIT in Mio. | 1’130.22 | 1’088.08 | 1’007.50 | |
EBITDA in Mio. | 2’225.39 | 2’155.57 | 2’080.88 | |
Gewinn in Mio. | 714.51 | 649.95 | 381.00 | |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 714.51 | 649.95 | 381.00 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 919.59 | 834.35 | 893.00 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’007.00 | 797.56 | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.59 | 2.24 | 1.14 | |
Gewinn/Aktie (reported) | 2.06 | 1.87 | 1.14 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’734.09 | 1’818.79 | 2’146.00 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | -1’056.44 | -1’060.00 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 1’720.89 | 1’692.48 | 1’611.00 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -360.01 | -531.88 | ||
Cashflow/Aktie | 5.54 | 5.48 | 3.77 | |
Free Cashflow in Mio. | 621.36 | 606.92 | 297.00 | |
Free Cashflow/Aktie | 1.89 | 2.08 | 0.93 | |
Buchwert/Aktie | 39.15 | 39.93 | 39.70 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’793.77 | 3’782.91 | 4’059.00 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | 1’056.82 | 1’057.25 | 972.00 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 476.53 | 482.80 | 368.00 | |
Eigenkapital in Mio. | 12’476.16 | 12’909.67 | 15’461.00 | |
Bilanzsumme in Mio. | 23’821.07 | 24’604.14 | 29’287.00 |
The Mosaic Co Aktie Analysen
27.02.23 | The Mosaic Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
24.02.23 | The Mosaic Overweight | JP Morgan Chase & Co. |