The Mosaic Aktie 13007611 / US61945C1036
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The Mosaic Co Aktie Analysen & Prognosen
The Mosaic Co Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.61 EUR | 7.47 | 1.53 | 7.62 | +7.79% | +3.88% | +2.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "25.14" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.73% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 26.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.47 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MOSAIC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.53 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 7.62 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.79% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.88% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
The Mosaic Co Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.61 EUR | 7.47 | -17.00 | 358.00 | 0.73 | 0.31 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 28.05.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.17% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.58%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
The Mosaic Co Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MOSAIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| K+S AG DE000KSAG888 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MOSAIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MOSAIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BERRY GLOBAL GROUP US08579W1036 |
|
| FEDERAL REALTY INVST US3137451015 |
|
| LITHIA MOTORS INC US5367971034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MOSAIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MOSAIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVERY DENNISON US0536111091 |
|
| COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031 |
|
| RPM INTERNATIONAL US7496851038 |
Schätzungen zu The Mosaic in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’126.19 | 12’201.99 | 12’288.76 | 12’340.50 | 11’900.00 |
| Dividende | 0.85 | 0.87 | 0.86 | 0.91 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.30 % | 3.36 % | 3.33 % | 3.53 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.39 | 2.42 | 2.42 | 2.89 | 2.32 |
| KGV | 10.78 | 10.68 | 10.67 | 8.92 | 11.12 |
| EBIT in Mio. | 1’227.45 | 1’166.37 | 1’185.42 | 1’479.50 | 1’100.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’357.00 | 2’338.49 | 2’303.77 | 2’480.00 | 2’200.00 |
| Gewinn in Mio. | 740.82 | 750.52 | 727.30 | 856.50 | 700.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 740.82 | 750.52 | 727.30 | 856.50 | 700.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’024.22 | 967.73 | 1’007.78 | 1’212.00 | 1’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 988.30 | 901.93 | 870.38 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.39 | 2.42 | 2.42 | 2.89 | 2.32 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.30 | 2.31 | 2.32 | 3.92 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’737.55 | 1’768.59 | 1’722.25 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’266.33 | -1’136.89 | -1’077.50 | -1’000.00 | -1’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’868.90 | 2’002.20 | 2’148.60 | 2’388.50 | 1’800.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -284.33 | -384.22 | -518.50 | -300.00 | -300.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.66 | 6.09 | 5.75 | 8.49 | |
| Free Cashflow in Mio. | 555.21 | 794.29 | 918.60 | 965.50 | 810.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.81 | 2.53 | 3.15 | 3.67 | 2.54 |
| Buchwert/Aktie | 37.63 | 39.25 | 40.68 | 52.40 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’249.71 | 3’961.53 | 3’746.00 | 4’218.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’258.91 | 1’137.55 | 1’092.50 | 1’063.50 | 1’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 492.83 | 496.50 | 505.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’868.70 | 12’233.99 | 12’419.29 | 12’662.50 | 14’700.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 23’630.50 | 24’262.78 | 25’586.00 | 25’700.00 | 26’200.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
The Mosaic Co Aktie Analysen
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