K+S Aktie 13421328 / DE000KSAG888
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-1.16
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20.12.2024
BRX
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K+S AG Aktie Analysen & Prognosen
K+S AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.31 EUR | 2.02 | 1.05 | 44.91 | +46.79% | +0.39% | +1.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "10.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.9% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 10.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.02 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist K + S ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.33 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.33% | |
| KGV | 44.91 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +46.79% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.39% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
K+S AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.31 EUR | 2.02 | 2.00 | 264.00 | 0.69 | 0.27 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.06.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.64%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
K+S AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von K + S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NUTRIEN (EX POTASH AGRIUM) CA67077M1086 |
|
| THE MOSAIC CO US61945C1036 |
|
| COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INC. US20451N1019 |
|
| AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie K + S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als K + S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELMOS SEMICONDUCTOR DE0005677108 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| RHEINMETALL DE0007030009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie K + S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als K + S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DIC JP3493400000 |
|
| NIPPON SHOKUBAI JP3715200006 |
|
| UPL INE628A01036 |
Schätzungen zu K+S in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’603.46 | 3’681.00 | 3’699.85 | |
| Dividende | 0.07 | 0.12 | 0.10 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.59 % | 1.03 % | 0.87 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.18 | 0.39 | 0.22 | |
| KGV | 65.43 | 29.52 | 51.35 | 12.19 |
| EBIT in Mio. | 51.12 | 113.35 | 102.72 | |
| EBITDA in Mio. | 527.34 | 586.24 | 536.43 | |
| Gewinn in Mio. | 30.67 | 68.67 | 64.18 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 36.02 | 78.77 | 63.68 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 22.30 | 60.16 | 171.74 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 32.04 | 80.08 | 171.74 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.15 | 0.30 | 0.35 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 489.60 | 664.25 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -578.71 | -580.17 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 563.30 | 558.41 | -44.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6.57 | -10.53 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.88 | 3.10 | -0.21 | |
| Free Cashflow in Mio. | -16.75 | -26.71 | -310.04 | |
| Free Cashflow/Aktie | -0.09 | -0.11 | -3.50 | |
| Buchwert/Aktie | 35.89 | 36.21 | 36.70 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 349.44 | 388.22 | 640.77 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 567.98 | 573.25 | 524.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 184.00 | 196.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’399.54 | 6’467.34 | 6’545.46 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’372.58 | 9’395.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
K+S AG Aktie Analysen
| 17.01.25 | K+S Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.01.25 | K+S Sell | UBS AG | |
| 06.01.25 | K+S Sell | UBS AG | |
| 09.12.24 | K+S Sell | UBS AG | |
| 02.12.24 | K+S Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.12.24 | K+S Sell | Deutsche Bank AG | |
| 22.11.24 | K+S Sell | UBS AG | |
| 15.11.24 | K+S Halten | DZ BANK | |
| 15.11.24 | K+S Hold | Deutsche Bank AG | |
| 15.11.24 | K+S Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |