Tingyi Aktie 427255 / KYG8878S1030
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31.01.2025
BMN
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Tingyi (Cayman Islands) Holding CorpShs Aktie Analysen & Prognosen
Tingyi (Cayman Islands) Holding CorpShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.42 EUR | 8.39 | 1.3 | 14.14 | +11.95% | +6.4% | +17.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "21.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "21.01.2025" bei einem Kurs von "11.62" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +17.45% | versus HANGSENG | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt 17.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 10.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.39 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TINGYI (CAYMAN ISLANDS) ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.3 | 30.62 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.62% | |
| KGV | 14.14 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.95% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.4% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 90.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tingyi (Cayman Islands) Holding CorpShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.42 EUR | 8.39 | -38.00 | 309.00 | 0.80 | 0.56 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.09%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem HANGSENG | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tingyi (Cayman Islands) Holding CorpShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TINGYI (CAYMAN ISLANDS) haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TINGYI (CAYMAN ISLANDS) und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATHAY PACIFIC AIRWAYS HK0293001514 |
|
| CHINA SUNTIEN GREEN EN. CNE100000TW9 |
|
| MGM CHINA HOLDINGS KYG607441022 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TINGYI (CAYMAN ISLANDS) haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TINGYI (CAYMAN ISLANDS) und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLANBIA IE0000669501 |
|
| NH FOODS JP3743000006 |
|
| WANT WANT CHINA HOLDINGS KYG9431R1039 |
Schätzungen zu Tingyi in CNY
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 83’610.12 | 86’151.38 | 89’749.46 |
| Dividende | 0.70 | 0.76 | 0.84 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.71 | 0.77 | 0.84 |
| KGV | |||
| EBIT in Mio. | 6’296.09 | 6’815.45 | 7’099.97 |
| EBITDA in Mio. | 9’541.70 | 10’135.35 | 10’323.84 |
| Gewinn in Mio. | 3’966.62 | 4’313.31 | 4’720.36 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’963.06 | 4’302.70 | 4’720.36 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’184.77 | 6’755.41 | 7’290.21 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’170.64 | 6’750.80 | 7’290.21 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.70 | 0.76 | 0.84 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 27’471.44 | 28’536.63 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’924.57 | -2’955.83 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’771.50 | 8’111.14 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’135.14 | -4’532.17 | |
| Cashflow/Aktie | 1.32 | 1.48 | 1.56 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’784.41 | 4’972.43 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.39 | ||
| Buchwert/Aktie | 2.67 | 2.76 | 2.75 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’928.80 | 1’957.55 | 4’846.56 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’270.87 | 3’240.28 | 3’051.48 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 21’320.00 | 21’613.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 15’415.67 | 16’100.70 | 15’497.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 55’925.00 | 56’160.57 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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