Toei Animation Aktie 1152487 / JP3560200002
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21.11.2024
TOKIO
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Toei Animation Co Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Toei Animation Co Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.81 | 0.71 | 26.33 | +17.88% | +0.91% | +14.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "3490" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.17% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 14.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3242.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.81 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TOEI ANIMATION ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.71 | 26.08 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 26.08% Aufschlag. | |
| KGV | 26.33 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.88% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.91% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Toei Animation Co Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.81 | -57.00 | 378.00 | 0.40 | 0.20 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.57% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.78%. | |
| Beta | 0.40 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Toei Animation Co Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOEI ANIMATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOEI ANIMATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KURITA WATER IND. JP3270000007 |
|
| MITSUBISHI MOTORS JP3899800001 |
|
| SHIZUOKA FINANCIAL GROUP JP3351500008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOEI ANIMATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOEI ANIMATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FOX A US35137L1052 |
|
| LIBERTY BROAD US5303073051 |
|
| MODERN TIMES GRP MTG SE0018012494 |
Schätzungen zu Toei Animation in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 92’318.25 | 97’041.88 | 104’552.14 | 100’800.00 | 103’100.00 |
| Dividende | 32.03 | 35.35 | 40.21 | 32.00 | 35.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.88 % | 0.97 % | 1.10 % | 0.88 % | 0.96 % |
| Gewinn/Aktie | 100.56 | 106.03 | 118.68 | 109.60 | 116.40 |
| KGV | 36.40 | 34.42 | 30.71 | 33.26 | 31.31 |
| EBIT in Mio. | 28’087.88 | 29’635.13 | 32’222.00 | 30’800.00 | 32’800.00 |
| EBITDA in Mio. | 28’419.24 | 29’902.95 | 32’774.00 | 31’500.00 | 33’500.00 |
| Gewinn in Mio. | 20’563.00 | 21’684.38 | 24’267.00 | 22’400.00 | 23’800.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 28’853.71 | 30’638.43 | 32’818.00 | 32’000.00 | 34’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 28’744.00 | 30’717.25 | 32’627.00 | 32’000.00 | 34’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 96.83 | 102.93 | 112.22 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 43’246.67 | 46’501.67 | 49’794.67 | 46’400.00 | 48’800.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’391.80 | -1’558.00 | -1’560.00 | -600.00 | -600.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 22’291.20 | 22’251.20 | 24’287.80 | 23’363.00 | 24’528.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’783.60 | -7’625.80 | -8’678.40 | -6’543.00 | -7’157.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 19’695.00 | 21’957.00 | 21’635.33 | 22’763.00 | 23’928.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 97.50 | 105.20 | 101.70 | 111.30 | 117.00 |
| Buchwert/Aktie | 708.08 | 781.94 | 860.46 | 937.70 | 1’019.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -94’441.80 | -108’893.86 | -123’356.17 | -138’140.00 | -154’912.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 452.25 | 660.00 | 662.50 | 600.00 | 600.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 14’421.33 | 15’312.00 | 16’558.67 | 15’600.00 | 16’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 141’872.60 | 156’552.00 | 172’886.40 | 191’744.00 | 208’388.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 180’514.80 | 194’909.40 | 213’362.80 | 227’537.00 | 244’620.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Toei Animation Co Ltd Aktie Analysen
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