Toto Aktie 763807 / JP3596200000
4’029.00
JPY
33.00
JPY
0.83%
21.02.2025
TOKIO
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Toto Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Toto Ltd. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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4.2 | 1.05 | 14.16 | +12.26% | +2.65% | -0.49% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "3809" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -0.49% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -0.49. | |
mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 22.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 22.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3851.94. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.2 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TOTO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.05 | 14.51 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.51% | |
KGV | 14.16 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +12.26% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +2.65% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.55% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Toto Ltd. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
4.20 | -75.00 | 314.00 | 0.31 | 0.22 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.75% abzuschwächen. | |
Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.14%. | |
Beta | 0.31 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.31% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Toto Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOTO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
HASEKO JP3768600003 |
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KOBE STEEL JP3289800009 |
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SOJITZ JP3663900003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOTO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AICA KOGYO JP3100800006 |
|
CEMENTIR HOLDING NL0013995087 |
|
TAIWAN CEMENT TW0001101004 |
Schätzungen zu Toto in JPY
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 724’022.22 | 741’955.56 | 764’722.22 | 773’133.33 | 805’000.00 |
Dividende | 100.00 | 103.75 | 113.75 | 117.67 | 125.00 |
Dividendenrendite (in %) | 2.48 % | 2.58 % | 2.82 % | 2.92 % | 3.10 % |
Gewinn/Aktie | 210.70 | 215.99 | 266.92 | 296.04 | 312.40 |
KGV | 19.12 | 18.65 | 15.09 | 13.61 | 12.90 |
EBIT in Mio. | 48’966.67 | 52’600.00 | 63’900.00 | 70’000.00 | 74’000.00 |
EBITDA in Mio. | 84’233.33 | 86’316.67 | 98’400.00 | 107’150.00 | |
Gewinn in Mio. | 35’917.32 | 36’818.70 | 45’502.03 | 50’233.33 | 53’000.00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 35’025.51 | 36’516.18 | 43’564.86 | ||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 49’591.27 | 53’380.50 | 66’012.76 | 77’000.00 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 51’961.90 | 53’604.08 | 64’052.47 | 77’000.00 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 205.14 | 212.21 | 242.57 | ||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 297’000.00 | ||||
Cashflow (Investing) in Mio. | -60’000.00 | -60’000.00 | |||
Cashflow (Operations) in Mio. | 91’476.00 | 97’736.00 | |||
Cashflow (Financing) in Mio. | -20’138.00 | -26’906.00 | |||
Cashflow/Aktie | 577.60 | ||||
Free Cashflow in Mio. | |||||
Free Cashflow/Aktie | 185.50 | 222.40 | |||
Buchwert/Aktie | 3’113.52 | 3’260.45 | 3’440.67 | 3’773.80 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -42’360.01 | -52’690.32 | -63’061.58 | ||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 55’000.00 | ||||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 209’333.33 | 223’000.00 | |||
Eigenkapital in Mio. | 615’000.00 | 649’330.00 | |||
Bilanzsumme in Mio. | 884’874.00 | 931’269.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Toto Ltd. Aktie Analysen
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