Toto Aktie 763807 / JP3596200000
3’786.00
JPY
76.00
JPY
2.05%
09.05.2025
TOKIO
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Toto Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Toto Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.55 | 3.22 | 13.93 | +42.15% | +2.63% | -5.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "3465" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.69% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -5.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3588.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.55 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TOTO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.22 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 13.93 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +42.15% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.63% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Toto Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.55 | -65.00 | 284.00 | 0.44 | 0.29 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.65% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.84%. | |
| Beta | 0.44 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Toto Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOTO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOF CORP. JP3753400005 |
|
| YAMATO KOGYO JP3940400009 |
|
| YOKOHAMA RUBBER JP3955800002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOTO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CEMENTIR HOLDING NL0013995087 |
|
| MDU RESOURCES GROUP US5526901096 |
|
| ODISHA CEMENT LTD INE00R701025 |
Schätzungen zu Toto in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 744’033.33 | 766’200.00 | 787’283.33 | 785’000.00 | 809’000.00 |
| Dividende | 111.78 | 114.83 | 119.00 | 113.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.95 % | 2.95 % | 3.03 % | 3.14 % | 2.98 % |
| Gewinn/Aktie | 195.76 | 265.74 | 279.76 | 293.86 | 278.80 |
| KGV | 19.34 | 14.25 | 13.53 | 12.88 | 13.58 |
| EBIT in Mio. | 52’211.11 | 62’922.22 | 66’316.67 | 69’500.00 | 68’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 87’614.29 | 99’314.29 | 103’980.00 | 107’000.00 | |
| Gewinn in Mio. | 33’151.75 | 44’585.28 | 46’355.31 | 47’950.00 | 45’900.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 45’064.66 | ||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 53’457.90 | 64’601.32 | 67’467.88 | 69’000.00 | 68’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 48’827.64 | 65’626.48 | 68’301.22 | 69’000.00 | 68’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 193.67 | 256.06 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 226’533.33 | 277’783.33 | 285’520.00 | 294’000.00 | 293’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -50’657.67 | -57’050.00 | -57’900.00 | -60’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 74’505.00 | 80’344.50 | 84’319.00 | 89’626.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -38’941.83 | -23’114.33 | -18’344.00 | -18’233.00 | |
| Cashflow/Aktie | 527.80 | 496.30 | 514.85 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 19’671.80 | 22’445.60 | 25’955.25 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 174.60 | ||||
| Buchwert/Aktie | 3’201.81 | 3’387.85 | 3’510.80 | 3’586.90 | 3’752.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -37’317.61 | -40’759.29 | -45’266.45 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 56’250.00 | 59’325.00 | 59’833.33 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 201’780.00 | 203’820.00 | 207’500.00 | 219’500.00 | 225’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 520’701.38 | 544’752.83 | 584’909.20 | 601’575.00 | 629’668.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 814’049.33 | 840’230.00 | 868’177.60 | 890’377.00 | 907’983.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Toto Ltd. Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.