TPG Pace Energy Holdings Aktie 42985248 / US5596631094
23.21
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BTT
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TPG Pace Energy Holdings Corp Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
TPG Pace Energy Holdings Corp Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.21 USD | 4.55 | 1.04 | 10.31 | +8.41% | +2.31% | -17.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.11.2024" bei einem Kurs von "27.29" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -17.63% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -17.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 26.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.55 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MAGNOLIA OIL & GAS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.47 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.47% | |
| KGV | 10.31 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.41% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.31% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TPG Pace Energy Holdings Corp Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.21 USD | 4.55 | 0.00 | 329.00 | 1.09 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.29%. | |
| Beta | 1.09 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TPG Pace Energy Holdings Corp Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MAGNOLIA OIL & GAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAGNOLIA OIL & GAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLUMBIA SPORTSWEAR US1985161066 |
|
| REMITLY GLOBAL US75960P1049 |
|
| STRIDE US86333M1080 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MAGNOLIA OIL & GAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAGNOLIA OIL & GAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEACH ENERGY AU000000BPT9 |
|
| KUNLUN ENERGY BMG5320C1082 |
|
| MOTOR OIL SA GRS426003000 |
Schätzungen zu TPG Pace Energy Holdings in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’319.99 | 1’330.20 | 1’428.73 | 1’489.00 | 1’516.00 |
| Dividende | 0.51 | 0.54 | 0.56 | 0.69 | 0.76 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.24 % | 2.33 % | 2.42 % | 3.01 % | 3.31 % |
| Gewinn/Aktie | 1.99 | 1.98 | 2.28 | 2.38 | 2.76 |
| KGV | 11.52 | 11.58 | 10.05 | 9.65 | 8.33 |
| EBIT in Mio. | 510.64 | 499.73 | 576.13 | 638.00 | 651.00 |
| EBITDA in Mio. | 955.92 | 965.85 | 1’041.16 | 1’093.33 | 1’164.00 |
| Gewinn in Mio. | 392.72 | 381.65 | 430.73 | 487.50 | 504.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 390.74 | 366.02 | 410.20 | 465.00 | 488.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 503.53 | 490.77 | 557.63 | 646.00 | 659.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 497.70 | 458.09 | 450.59 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.00 | 2.00 | 2.20 | 2.26 | 2.64 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.95 | 1.85 | 2.14 | 2.59 | 2.64 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -636.91 | -524.23 | -560.93 | -500.00 | -500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 916.49 | 922.29 | 980.84 | 1’035.50 | 1’075.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -368.84 | -257.30 | -371.91 | -102.00 | -102.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.63 | 4.72 | 5.24 | 5.40 | 5.90 |
| Free Cashflow in Mio. | 422.62 | 435.84 | 421.50 | 499.33 | 526.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.13 | 1.82 | 2.33 | ||
| Buchwert/Aktie | 10.25 | 10.81 | 11.78 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 75.85 | -112.51 | -213.57 | -255.00 | -416.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 489.22 | 479.52 | 500.63 | 510.33 | 548.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 71.39 | 73.44 | 74.91 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’851.95 | 1’866.20 | 1’849.35 | 1’817.00 | 1’911.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’883.94 | 3’115.41 | 3’267.76 | 3’946.00 | 4’437.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TPG Pace Energy Holdings Corp Registered Shs Aktie Analysen
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