Transocean Aktie 4826551 / CH0048265513
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28.06.2019
SWX
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Transocean Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Transocean Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.54 USD | 3.27 | 6.24 | 14.68 | +91.54% | +0% | -17.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "09.08.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "09.08.2024" bei einem Kurs von "5.18" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -17.31% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -17.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.27 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TRANSOCEAN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 6.24 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 14.68 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +91.54% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Transocean Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.54 USD | 3.27 | 51.00 | 484.00 | 0.92 | 0.24 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.84%. | |
| Beta | 0.92 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Transocean Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRANSOCEAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRANSOCEAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRADY CORP US1046741062 |
|
| ENERGIZER HOLDINGS US29272W1099 |
|
| CHEESECAKE FACTORY US1630721017 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRANSOCEAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRANSOCEAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CALUMET US1314281049 |
|
| PETRONAS DAGANGAN MYL5681OO001 |
|
| TECHNIPFMC GB00BDSFG982 |
Schätzungen zu Transocean in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’529.78 | 3’887.44 | 4’000.84 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.51 % |
| Gewinn/Aktie | -0.08 | 0.16 | 0.25 |
| KGV | -46.93 | 22.31 | 14.16 |
| EBIT in Mio. | 355.69 | 663.14 | 751.18 |
| EBITDA in Mio. | 1’120.12 | 1’391.28 | 1’461.28 |
| Gewinn in Mio. | 153.62 | 263.46 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -37.24 | 142.95 | 243.25 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -13.23 | 195.24 | 346.46 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -20.64 | 91.73 | 183.48 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -0.08 | 0.16 | 0.25 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.58 | 0.12 | 0.24 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’040.91 | 2’288.38 | 2’373.34 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 12.61 | -139.93 | -169.87 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 445.28 | 854.04 | 958.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -300.57 | -625.14 | -696.81 |
| Cashflow/Aktie | 0.72 | 0.96 | 0.99 |
| Free Cashflow in Mio. | 336.43 | 650.47 | 757.31 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 11.77 | 11.85 | 12.08 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’871.81 | 5’213.27 | 4’464.20 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 168.63 | 128.71 | 155.56 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 210.58 | 199.08 | 206.55 |
| Eigenkapital in Mio. | 10’261.58 | 10’363.93 | 10’588.93 |
| Bilanzsumme in Mio. | 19’653.17 | 19’165.73 | 18’780.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Transocean Ltd. Aktie Analysen
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