V-Guard Industries Aktie 33611082 / INE951I01027
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V-Guard Industries Ltd Aktie Analysen & Prognosen
V-Guard Industries Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.04 | 0.86 | 36.61 | +31.09% | +0.45% | +4.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.10.2024" bei einem Kurs von "440.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.24% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 4.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.09.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 442.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.04 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist V-GUARD INDUSTRIES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.44 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.44% Aufschlag. | |
| KGV | 36.61 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +31.09% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.45% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
V-Guard Industries Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.04 | -97.00 | 254.00 | 0.49 | 0.22 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 16.12.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.97% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.54%. | |
| Beta | 0.49 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
V-Guard Industries Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie V-GUARD INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als V-GUARD INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MINDSPACE BUSINESS PARKS REITS UNITS INE0CCU25019 |
|
| REDINGTON INE891D01026 |
|
| NIPPON LIFE INDIA ASSET MANAGMNT INE298J01013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie V-GUARD INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als V-GUARD INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JIANGSU LINYANG ENERGY 'A' CNE1000015X0 |
|
| MABUCHI MOTOR JP3870000001 |
|
| SIMPLO TECHNOLOGY TW0006121007 |
Schätzungen zu V-Guard Industries in INR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 55’915.65 | 63’899.20 | 72’370.50 | 73’110.00 |
| Dividende | 1.69 | 2.03 | 2.52 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.41 % | 0.49 % | 0.61 % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.04 | 10.06 | 12.06 | 10.40 |
| KGV | 51.61 | 41.23 | 34.41 | 39.90 |
| EBIT in Mio. | 4’774.00 | 5’779.83 | 6’808.42 | 5’852.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’472.87 | 6’567.40 | 7’700.13 | 6’863.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’410.67 | 4’271.44 | 5’172.11 | 4’519.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’435.63 | 4’289.81 | 5’179.69 | 4’519.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’595.29 | 5’733.71 | 6’900.53 | 6’041.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’655.50 | 5’473.00 | 6’525.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.02 | 9.98 | 12.12 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 19’330.40 | 21’607.60 | 24’118.60 | 24’126.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -329.77 | -1’056.15 | -1’128.58 | -500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’268.19 | 3’913.50 | 4’873.87 | 5’865.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’886.08 | -1’529.62 | -1’523.58 | -1’154.00 |
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 2’758.23 | 2’907.46 | 3’981.92 | 3’843.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.10 | 6.50 | 7.90 | |
| Buchwert/Aktie | 47.71 | 55.69 | 65.27 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’173.00 | 748.50 | -1’595.50 | -2’214.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 481.31 | 985.40 | 900.21 | 500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’056.00 | 2’343.00 | 2’680.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 20’664.33 | 24’049.40 | 28’105.14 | 29’540.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 29’515.69 | 32’960.38 | 37’889.67 | 36’908.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
V-Guard Industries Ltd Aktie Analysen
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