Valaris Aktie 111375537 / BMG9460G1015
45.55
USD
-0.43
USD
-0.94%
27.11.2024
BTT
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Valaris Ltd Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Valaris Ltd Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.55 USD | 3.39 | 5.16 | 5.21 | +26.87% | +0% | -10.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.08.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.08.2024" bei einem Kurs von "64.73" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.64% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 02.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.08.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 51.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.39 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist VALARIS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 5.16 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.21 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +26.87% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Valaris Ltd Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 45.55 USD | 3.39 | 86.00 | 383.00 | 1.11 | 0.39 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 13.09.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.86% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.83%. | |
| Beta | 1.11 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Valaris Ltd Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VALARIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALARIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADTALEM GLOBAL EDUCATION US00737L1035 |
|
| FEDERATED HERMES US3142111034 |
|
| FIRST ADVANTAGE US31846B1089 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VALARIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALARIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CALUMET US1314281049 |
|
| OCEANEERING US6752321025 |
|
| SUNOCO US86765K1097 |
Schätzungen zu Valaris in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’347.07 | 2’450.23 | 2’932.39 |
| Dividende | 0.00 | 0.65 | 1.44 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 1.43 % | 3.17 % |
| Gewinn/Aktie | 4.20 | 5.46 | 9.62 |
| KGV | 10.75 | 8.00 | 4.55 |
| EBIT in Mio. | 354.39 | 526.24 | 876.07 |
| EBITDA in Mio. | 481.01 | 661.75 | 1’020.56 |
| Gewinn in Mio. | 316.50 | 395.25 | 728.91 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 323.93 | 390.72 | 743.27 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 346.94 | 491.81 | 867.76 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 329.14 | 344.27 | 629.70 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.21 | 5.27 | 9.90 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 603.00 | 770.00 | 2’029.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -451.64 | -273.56 | -291.63 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 380.90 | 494.63 | 846.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -79.64 | -105.86 | -110.86 |
| Cashflow/Aktie | 5.64 | 7.12 | 12.75 |
| Free Cashflow in Mio. | -84.50 | 206.63 | 490.03 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 30.95 | 35.50 | 42.93 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 613.19 | 453.46 | 95.73 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 455.95 | 263.60 | 275.79 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 121.00 | 116.00 | 119.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’254.44 | 2’567.20 | 3’200.65 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’473.26 | 4’804.56 | 5’545.68 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Valaris Ltd Registered Shs Aktie Analysen
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