Verint Systems Aktie 1381244 / US92343X1000
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2.65%
11.04.2025
BTT
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Verint Systems Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Verint Systems Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.80 EUR | 0.95 | 1.53 | 4.86 | +7.44% | +0% | -21.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.09.2024" bei einem Kurs von "26.21" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -21.51% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -21.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 21.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.95 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist VERINT SYSTEMS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.53 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 4.86 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.44% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Verint Systems Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.80 EUR | 0.95 | 175.00 | 286.00 | 1.61 | 0.47 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.09.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.75% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.86%. | |
| Beta | 1.61 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Verint Systems Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VERINT SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VERINT SYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENERGIZER HOLDINGS US29272W1099 |
|
| OPENLANE US48238T1097 |
|
| TWO HARBORS INVEST US90187B8046 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VERINT SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VERINT SYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| IFAST CORP. SG1AF5000000 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
Schätzungen zu Verint Systems in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 961.16 | 1’005.58 | 1’075.27 |
| Dividende | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 2.95 | 3.19 | 3.48 |
| KGV | 5.39 | 4.98 | 4.56 |
| EBIT in Mio. | 252.39 | 273.37 | 282.00 |
| EBITDA in Mio. | 277.77 | 294.17 | 313.70 |
| Gewinn in Mio. | 213.44 | 230.43 | 244.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 213.44 | 230.43 | 244.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 248.69 | 271.78 | 283.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 159.99 | 177.11 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.95 | 3.19 | 3.48 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.45 | 1.20 | 1.08 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 702.32 | 744.17 | 803.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 216.97 | 241.76 | 245.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 2.88 | 3.19 | |
| Free Cashflow in Mio. | 192.95 | 219.96 | 212.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.67 | 2.99 | |
| Buchwert/Aktie | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 36.75 | -91.55 | 34.90 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 130.90 | 136.68 | 153.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 21.85 | 22.70 | 32.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 321.36 | 335.50 | 368.40 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’005.65 | 1’110.15 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’342.60 | 2’431.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Verint Systems Inc. Aktie Analysen
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